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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/09/13	股票型 14.94	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	39.96	27.98	0	5.08	6.30	0	0.23	0.04	0	5	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/09/16	股票型 51.59	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	28.15	54.94	111.64	3.55	4.64	5.25	0.36	0.19	0.26	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	19.13	19.38	44.40	3.82	5.92	6.37	0.17	0.00	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/09/17	股票型 13.2209	積極型 0.35%	月配交易說明	0.03795 2024/09/16	16.59	13.37	39.80	3.42	5.04	6.04	0.34	0.00	0.11	5	5	2	觀察申購
富達基金 - 亞太入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001965 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	股票型 14.11	積極型 -0.35%	月配交易說明	0.0555 2024/09/02	13.74	12.31	43.23	3.12	4.82	5.58	0.21	-0.02	0.14	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2024/09/13	股票型 19.489	穩健型 -0.85%	無配息交易說明	0.0 -	6.43	63.44	100.52	3.75	5.08	6.88	0.19	0.32	0.23	5	5	4	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金-B 人民幣配息 WMF002317 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 1.0814	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.007464 2024/09/03	15.00	9.91	4.37	1.52	2.06	3.13	0.56	-0.04	-0.07	5	4	3	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 15.1338	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	3.81	-24.61	8.55	4.42	4.58	5.12	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	2	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
元大大中華價值指數基金-人民幣 WMF003144 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 13.33	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.01	-0.75	1.18	3.22	4.81	4.65	0.15	-0.07	-0.03	5	3	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 3.2758	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-10.83	-20.58	13.75	4.53	4.56	5.32	-0.22	-0.17	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金A-累積型(人民幣) WMF001994 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 13.2004	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.72	6.19	15.14	1.04	2.17	2.52	0.27	-0.08	-0.02	5	5	3	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 30.23	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	36.84	61.31	119.55	2.50	3.47	5.53	1.02	0.26	0.17	5	5	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/09/13	債券型 8.34	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0173 2024/09/09	6.17	8.45	14.00	0.66	1.24	1.18	0.07	-0.34	-0.15	5	2	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/09/13	股票型 17.57	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	-6.14	-23.76	-7.03	4.25	4.61	4.76	-0.18	-0.24	-0.06	5	5	2	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004144 全球	人民幣 2024/09/13	債券型 8.3881	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0386 2024/08/29	11.28	5.44	12.63	1.01	1.73	2.33	0.33	-0.14	-0.05	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 7.3914	積極型 0.22%	月配交易說明	0.0316 2024/09/02	11.38	-2.17	6.10	1.11	2.25	2.27	0.31	-0.20	-0.09	5	5	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 13.7	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	18.48	-9.07	17.07	4.98	5.52	6.69	0.22	-0.11	0.03	5	3	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 10.3564	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0426 2024/09/06	27.86	17.21	57.03	4.19	4.58	4.55	0.34	0.03	0.11	5	4	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/09/13	平衡型 14.1108	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	17.21	57.02	4.19	4.58	4.55	0.34	0.03	0.11	5	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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