名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002266 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.26
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.90 |
6.30 |
11.06 |
4.51 |
4.85 |
5.27 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002753 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 17.17
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.29 |
-11.39 |
29.92 |
3.97 |
4.19 |
4.65 |
-0.04 |
-0.16 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 28.91
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
63.65 |
109.20 |
2.28 |
3.61 |
5.55 |
1.14 |
0.31 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002147 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 3.423
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.93 |
-15.13 |
26.73 |
4.71 |
4.54 |
5.30 |
-0.25 |
-0.13 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004144 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 8.308
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0386
2024/07/30
|
9.66 |
5.39 |
9.62 |
1.16 |
1.73 |
2.34 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002058 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 7.8082
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0363
2024/07/30
|
9.66 |
5.75 |
9.87 |
1.16 |
1.73 |
2.35 |
0.22 |
-0.15 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003254 印度
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.33
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.043
2024/08/01
|
11.49 |
15.76 |
22.09 |
1.19 |
1.72 |
2.74 |
0.46 |
0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002350 印度尼西亞
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.2216
|
穩健型
0.84%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
0.82 |
15.85 |
11.29 |
1.70 |
1.65 |
2.83 |
-0.27 |
-0.01 |
-0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002950 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 13.99
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
20.17 |
30.24 |
2.12 |
2.68 |
2.97 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002951 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
平衡型 7.83
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.06633
2024/08/01
|
17.83 |
20.03 |
30.18 |
2.12 |
2.66 |
2.95 |
0.41 |
0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002267 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.02
2024/08/07
|
13.76 |
6.23 |
11.06 |
4.52 |
4.86 |
5.28 |
0.10 |
-0.03 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003865 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 12.1802
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.21 |
10.33 |
14.70 |
0.65 |
2.00 |
2.48 |
0.41 |
-0.04 |
-0.01 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 45.03
|
穩健型
1.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.71 |
30.61 |
190.31 |
6.50 |
7.06 |
6.78 |
0.34 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.07 |
-18.80 |
3.07 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001467 歐洲
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 1521.89
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
1996/03/01
|
12.32 |
-0.05 |
48.30 |
4.29 |
5.43 |
5.88 |
0.13 |
-0.04 |
0.09 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 331.53
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
31.06 |
68.89 |
3.65 |
4.29 |
5.62 |
0.22 |
0.14 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 87.76
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
16.52 |
67.36 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.22 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001221 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 40.99
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.21 |
-5.09 |
18.82 |
3.32 |
4.13 |
4.50 |
-0.10 |
-0.11 |
0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001226 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 8.15
|
穩健型
-0.6%
|
月配
|
0.03312
2024/07/31
|
19.37 |
16.32 |
11.51 |
1.36 |
2.66 |
3.46 |
0.77 |
0.02 |
0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003527 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 60.51
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.21 |
43.91 |
89.63 |
2.99 |
4.13 |
4.20 |
0.53 |
0.20 |
0.30 |
5 |
5 |
5 |
|