名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.1
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.66 |
-17.62 |
-20.47 |
1.96 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.471
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0278
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.48 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.619
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0221
2024/08/01
|
13.69 |
-17.62 |
-20.49 |
1.94 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.918
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0249
2024/08/01
|
13.71 |
-17.59 |
-20.46 |
1.95 |
5.23 |
4.74 |
0.18 |
-0.20 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.65 |
-17.58 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002300 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 14.8271
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.98 |
-17.53 |
-2.13 |
3.37 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 6.2525
|
積極型
0.61%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.25 |
-17.52 |
-6.69 |
4.21 |
5.71 |
6.49 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 16.57
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.93 |
-17.52 |
-20.48 |
1.97 |
5.22 |
4.75 |
0.35 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002301 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 9.7748
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.012
2024/08/07
|
0.97 |
-17.49 |
-2.38 |
3.36 |
4.04 |
3.90 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.9084
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.68 |
-17.46 |
22.48 |
4.99 |
5.37 |
5.28 |
-0.11 |
-0.20 |
0.01 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
-17.38 |
-7.76 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004209 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.82
|
穩健型
2.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.51 |
-17.27 |
0 |
4.94 |
5.51 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003930 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 58.767
|
積極型
0.65%
|
月配
|
0.271759
2024/07/25
|
7.98 |
-17.25 |
-1.60 |
4.22 |
5.61 |
6.42 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.000944
2024/08/01
|
9.57 |
-17.20 |
-22.68 |
1.42 |
2.78 |
2.71 |
-0.02 |
-0.32 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.20 |
14.70 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.712
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0312
2024/08/01
|
8.01 |
-17.13 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.18 |
-17.13 |
-11.95 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004107 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 6.7139
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0312
2024/08/01
|
8.01 |
-17.13 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004105 新興市場
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 8.6643
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.03 |
-17.09 |
0 |
3.74 |
4.78 |
5.39 |
-0.05 |
-0.24 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.77
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-17.02 |
23.03 |
5.02 |
5.38 |
5.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|