名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004208 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 13.615
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
34.49 |
0 |
4.61 |
5.40 |
0 |
0.25 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.1091
2024/08/30
|
15.08 |
17.15 |
0 |
2.05 |
2.55 |
2.40 |
0.26 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004325 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 18.81
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.05 |
34.10 |
75.31 |
4.98 |
4.93 |
5.18 |
0.04 |
0.02 |
0.14 |
5 |
3 |
4 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4504
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.0353
2024/08/29
|
11.03 |
18.65 |
0 |
1.46 |
1.73 |
0 |
0.30 |
-0.15 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/16 |
股票型 28.66
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 59.94
|
積極型
0.5%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.88 |
16.43 |
44.73 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001602 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/16 |
股票型 390.45
|
穩健型
0.74%
|
年配
|
0.6407
2024/03/01
|
27.36 |
15.74 |
62.39 |
5.14 |
5.95 |
7.22 |
0.24 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003908 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.4823
|
積極型
0.32%
|
月配
|
0.057521
2024/08/29
|
17.26 |
16.64 |
28.10 |
2.81 |
4.00 |
4.46 |
0.28 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004156 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 154.05
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.325
2024/09/10
|
15.58 |
43.91 |
74.92 |
2.19 |
3.09 |
4.09 |
0.31 |
0.08 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003561 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.7834
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.57 |
28.61 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.31
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.56 |
28.59 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.3092
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.55 |
28.58 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003806 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 132.7856
|
保守型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.84 |
16.44 |
14.93 |
1.34 |
1.66 |
2.06 |
0.31 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 24.4741
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.73 |
46.39 |
149.49 |
6.86 |
6.98 |
6.48 |
0.33 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.5791
|
積極型
0.33%
|
月配
|
0.044
2024/09/06
|
19.75 |
20.18 |
-0.99 |
1.85 |
2.36 |
3.26 |
0.76 |
-0.05 |
-0.07 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.6532
|
積極型
-0.15%
|
月配
|
0.042
2024/09/16
|
13.45 |
29.00 |
54.79 |
3.12 |
3.15 |
3.82 |
0.37 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000877 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 24.3
|
穩健型
0.57%
|
季配
|
0.206
2024/07/08
|
13.82 |
23.02 |
33.73 |
2.87 |
3.46 |
3.75 |
0.17 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004493 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.3545
|
穩健型
-0.64%
|
月配
|
0.0551
2024/09/16
|
9.12 |
11.23 |
0 |
1.12 |
1.35 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|