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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/08/14	股票型 40.57	穩健型 0.84%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	31.54	40.33	134.28	4.78	5.29	5.70	0.26	0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/14	股票型 486.24	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	40.25	109.27	4.16	5.12	5.87	0.29	0.16	0.19	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	20.64	39.25	110.06	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/14	股票型 374.16	穩健型 0.45%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	14.07	39.24	107.78	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/13	股票型 39.5	穩健型 3.7%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/14	股票型 536.34	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	14.08	39.23	107.75	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 112.79	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.481 2024/08/08	17.80	39.14	46.80	2.51	3.30	4.95	0.37	0.11	0.07	3	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	24.49	39.13	96.37	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 95.83	積極型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	39.05	161.83	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	39.03	75.10	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 75.79	積極型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	36.71	38.99	134.21	5.95	7.21	6.82	0.31	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/14	股票型 30.6	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	24.36	38.95	43.31	3.98	4.14	5.22	0.36	0.17	0.08	5	5	4	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.52	38.84	56.58	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.05	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	38.81	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/14	股票型 136.7621	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	33.16	38.50	30.19	10.14	9.93	10.77	0.16	0.00	0.02	3	3	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/13	股票型 139.66	穩健型 1.36%	月配交易說明	0.7111 2024/07/15	13.16	38.50	74.14	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) WMF004547 美國	美元 2024/08/13	股票型 307.76	穩健型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	13.15	38.50	75.04	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/08/14	股票型 24.7	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.92	38.40	43.02	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/08/14	股票型 21.56	積極型 0.27%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	23.93	38.38	43.08	3.96	4.05	5.14	0.26	0.07	0.05	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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