名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002219 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.77
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.78 |
-44.46 |
-26.25 |
5.55 |
5.73 |
6.16 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001651 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 23.88
|
積極型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.19 |
-44.33 |
-45.43 |
5.09 |
8.79 |
8.08 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 8.502
|
積極型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.76 |
-44.32 |
-42.27 |
5.27 |
9.01 |
8.60 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004169 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 88.22
|
積極型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.85 |
-44.07 |
-23.59 |
5.98 |
7.47 |
7.01 |
-0.33 |
-0.29 |
-0.08 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.4876
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-42.56 |
-22.01 |
5.73 |
5.92 |
6.19 |
-0.07 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.73
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.34 |
-42.38 |
-21.86 |
5.72 |
5.91 |
6.26 |
-0.01 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002410 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.86
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.90 |
-42.32 |
-17.84 |
5.96 |
5.51 |
5.79 |
-0.38 |
-0.35 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000397 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 52.14
|
積極型
0.83%
|
年配
|
0.1
2024/09/11
|
-15.95 |
-42.24 |
-19.42 |
5.97 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF004832 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 34.12
|
積極型
0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.94 |
-42.22 |
-19.42 |
5.99 |
7.47 |
7.02 |
-0.31 |
-0.28 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001416 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.03
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.57 |
-42.09 |
-17.58 |
5.97 |
5.49 |
5.85 |
-0.32 |
-0.29 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
3.31 |
-42.07 |
-33.08 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001827 中國
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.0
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.17 |
-41.98 |
-24.66 |
4.47 |
8.37 |
8.33 |
-0.16 |
-0.27 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001845 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.29
|
積極型
-0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.21 |
-41.93 |
-21.18 |
4.65 |
5.33 |
6.29 |
-0.37 |
-0.28 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001230 中國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 11.06
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.80 |
-41.54 |
-23.91 |
3.95 |
7.85 |
7.39 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
0.05 |
-41.26 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-41.25 |
-32.13 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.6008
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
-40.32 |
-13.98 |
4.33 |
5.04 |
5.66 |
0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.4
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.68 |
-40.22 |
-12.78 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.09
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.59 |
-40.15 |
-9.74 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|