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富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.71	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0301 2024/09/02	10.32	8.58	9.48	1.52	1.40	1.52	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.81	18.94	11.38	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.61	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	12.88	13.57	0	1.44	1.54	1.34	0.25	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8493	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8492	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/17	債券型 7.3633	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.12	11.23	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/17	債券型 7.7715	保守型 0.07%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7339	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.85	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.3961 2024/08/01	20.87	38.25	0	2.27	3.10	0	0.33	0.04	0	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.03	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	30.50	48.06	2.43	3.48	4.12	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/16	股票型 186.13	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.88	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	9.30	16.42	12.20	1.26	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/09/16	平衡型 186.34	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.15	12.00	13.58	1.32	1.52	1.78	0.11	-0.18	-0.01	-	-	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/13	股票型 27.83	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.87	62.30	121.32	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/09/17	債券型 9.6125	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.047 2024/09/16	10.94	29.92	28.19	1.26	1.76	2.34	0.28	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/09/16	股票型 329.64	穩健型 0.56%	月配交易說明	0.55 2024/09/04	18.00	38.84	54.14	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/09/16	債券型 168.19	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.61	29.82	27.47	1.30	1.79	2.67	0.57	0.03	0.06	5	5	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/09/16	債券型 15.83	保守型 0.06%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	8.61	14.24	5.85	1.48	1.44	1.54	0.14	-0.25	-0.14	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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