名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002044 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 239.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.06 |
42.02 |
76.16 |
2.42 |
3.33 |
4.32 |
0.18 |
0.06 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001710 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 22.2141
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
25.37 |
27.41 |
0.90 |
1.84 |
2.83 |
0.33 |
-0.04 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.11
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.030482
2024/07/01
|
11.43 |
6.80 |
8.54 |
1.32 |
1.52 |
2.05 |
0.02 |
-0.21 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000928
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.82
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.08 |
44.79 |
40.16 |
4.15 |
4.01 |
5.11 |
0.30 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 53.09
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.04 |
65.64 |
186.12 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3577
|
穩健型
-0.29%
|
月配
|
0.04
2024/06/17
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
25.27 |
56.81 |
58.58 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.73 |
36.29 |
53.23 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 25.3507
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.79 |
94.90 |
126.63 |
3.43 |
3.55 |
4.18 |
0.59 |
0.32 |
0.27 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003243 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 164.73
|
穩健型
-0.46%
|
月配
|
0.63
2024/07/01
|
23.28 |
43.79 |
94.81 |
3.42 |
4.81 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.07 |
15.67 |
12.76 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/12 |
股票型 26.54
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6498
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.71 |
14.12 |
5.88 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003575 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.48
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0495
2024/06/28
|
10.82 |
8.22 |
4.38 |
1.13 |
1.24 |
2.40 |
-0.03 |
-0.24 |
-0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.048
|
積極型
-0.41%
|
月配
|
0.04719
2024/06/17
|
24.48 |
18.85 |
44.70 |
3.02 |
3.77 |
4.43 |
0.30 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.55
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.03 |
5.88 |
2.42 |
1.36 |
2.20 |
2.03 |
0.08 |
-0.20 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.82 |
52.54 |
110.92 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002437 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 14.1014
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.52 |
12.74 |
11.19 |
0.91 |
1.88 |
2.64 |
0.16 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002032 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 17.84
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.80 |
57.22 |
63.24 |
2.93 |
3.76 |
5.40 |
0.09 |
0.12 |
0.10 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/07/12 |
股票型 0.515
|
積極型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.10 |
-8.33 |
34.05 |
4.64 |
4.68 |
5.34 |
-0.16 |
-0.17 |
0.04 |
5 |
5 |
2 |
|