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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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元大得寶貨幣市場基金 WMF000507 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.4363	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	2.60	3.34	0.01	0.04	0.04	-4.11	-3.31	-2.52	2	2	5	觀察申購
群益全球特別股收益基金-(累積型-新台幣) WMF003161 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 9.27	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	9.96	-1.59	-8.40	2.22	3.14	3.36	0.20	-0.06	-0.07	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 WMF003418 印度	台幣 2024/07/12	債券型 6.4775	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	2.07	-0.26	-5.36	0.60	1.11	1.41	-0.06	-0.10	-0.10	1	1	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	平衡型 31.8	積極型 -0.15%	年配交易說明	0.78 2023/09/13	14.10	14.72	17.61	1.63	1.97	2.71	0.09	-0.12	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.44	10.61	8.41	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	7.56	6.88	-1.51	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/07/12	債券型 107.66	保守型 0.09%	月配交易說明	0.45 2024/07/01	10.57	18.09	11.51	1.27	1.34	1.35	-0.09	-0.41	-0.16	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/07/15	股票型 434.06	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	34.35	58.10	113.20	3.46	4.35	5.13	0.40	0.12	0.19	5	5	5	觀察申購
富達基金-美國基金 WMF001313 美國	美元 2024/07/15	股票型 16.48	穩健型 0.91%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	20.19	42.31	52.48	3.18	3.91	4.73	0.21	0.06	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-美國成長基金 WMF001312 美國	美元 2024/07/15	股票型 94.59	穩健型 0.39%	年配交易說明	0.0 2009/08/03	24.33	29.51	72.24	2.60	3.34	4.16	0.28	-0.01	0.14	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/07/15	債券型 6.48	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.033 2024/06/28	12.39	10.56	8.32	1.09	1.35	2.06	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2024/07/15	平衡型 25.25	保守型 0.03%	年配交易說明	0.5733 2023/08/01	10.52	25.92	15.36	1.65	1.68	1.56	-2.62	-2.12	-0.08	-	-	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/07/15	股票型 49.3	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	20.73	36.38	53.60	3.04	3.82	5.02	0.19	0.03	0.09	2	1	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/07/15	債券型 11.27	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0286 2024/07/01	9.09	5.91	8.61	1.19	1.31	1.53	-0.09	-0.26	-0.08	4	4	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/07/15	股票型 60.9739	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	29.87	50.67	90.67	3.26	4.47	4.81	0.29	0.08	0.16	4	4	5	觀察申購
羅素多元資產90基金B類股 WMF000689 全球	美元 2024/07/12	股票型 294.21	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	18.11	24.81	49.59	2.81	3.57	4.20	0.14	-0.03	0.08	3	4	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 WMF001285 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 29.57	積極型 -0.83%	半年配交易說明	0.2928 2024/02/01	14.23	18.21	45.72	2.89	3.28	3.8	0.03	-0.08	0.07	5	5	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A2 美元 WMF001234 全球	美元 2024/07/15	債券型 79.38	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.38	7.06	3.61	0.97	1.29	1.49	-0.03	-0.30	-0.13	3	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	57.74	74.70	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/07/15	債券型 13.33	保守型 0.0%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	11.41	10.08	5.89	0.94	1.16	1.33	-0.01	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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