名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002323 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 68.902
|
積極型
0.78%
|
月配
|
0.346763
2024/07/25
|
14.24 |
0.89 |
16.06 |
4.73 |
6.02 |
6.79 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 23.77
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-30.98 |
10.92 |
4.81 |
6.03 |
5.90 |
-0.20 |
-0.19 |
0.01 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.88
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
16.65 |
41.28 |
4.15 |
6.05 |
6.95 |
0.16 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 240.95
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
24.28 |
112.49 |
5.00 |
6.05 |
5.89 |
0.09 |
0.00 |
0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001633 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.06
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.24 |
-17.98 |
-6.92 |
4.48 |
6.06 |
5.80 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.07 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.9938
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.16 |
-17.20 |
14.70 |
5.42 |
6.07 |
6.78 |
-0.08 |
-0.13 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.12
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.74 |
39.12 |
56.90 |
4.12 |
6.07 |
7.04 |
-0.06 |
0.04 |
0.06 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000457 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.91
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
43.65 |
65.43 |
4.13 |
6.08 |
7.05 |
-0.04 |
0.05 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.64
|
穩健型
-0.5%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
5.66 |
43.31 |
65.52 |
4.15 |
6.10 |
7.10 |
0.02 |
0.13 |
0.10 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 133.39
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.5045
2024/07/31
|
24.30 |
9.81 |
42.89 |
4.09 |
6.11 |
7.00 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001019 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 17.12
|
積極型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
-8.39 |
6.54 |
5.86 |
6.13 |
6.05 |
0.05 |
-0.12 |
-0.01 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000018 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.11
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.70 |
77.31 |
77.83 |
3.46 |
6.16 |
6.81 |
0.26 |
0.26 |
0.12 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 128.0245
|
積極型
0.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.87 |
-17.38 |
-7.76 |
6.13 |
6.16 |
6.17 |
0.01 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 13.64
|
穩健型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.22 |
27.97 |
0 |
5.21 |
6.19 |
0 |
0.38 |
0.07 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.79 |
27.87 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001883 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.89
|
穩健型
1.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.41 |
5.50 |
34.35 |
5.64 |
6.21 |
5.85 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004012 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 4898.71
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
16.9
2024/08/02
|
27.71 |
28.14 |
63.87 |
3.39 |
6.21 |
7.11 |
0.24 |
0.09 |
0.10 |
1 |
1 |
1 |
|