名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004422 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 6.59
|
穩健型
1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.32 |
0 |
0 |
5.02 |
0 |
0 |
-0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 8.29
|
積極型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.17 |
-49.75 |
-17.19 |
5.02 |
5.22 |
6.15 |
-0.37 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002008 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 5.963
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.020964
2024/08/01
|
14.71 |
-12.10 |
0.78 |
5.02 |
6.47 |
7.24 |
0.02 |
-0.13 |
-0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001839 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 23.4
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.20 |
-0.24 |
46.55 |
5.02 |
6.89 |
6.96 |
0.05 |
-0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003356 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.77
|
穩健型
1.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.28 |
-17.02 |
23.03 |
5.02 |
5.38 |
5.30 |
0.00 |
-0.11 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004416 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.72
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004418 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.72
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.16
|
穩健型
1.41%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
5.81 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 82.86
|
積極型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.47 |
-2.60 |
-21.21 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.45
|
積極型
1.02%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-3.47 |
-2.62 |
-21.22 |
5.04 |
8.10 |
9.58 |
-0.32 |
-0.13 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 54.8
|
積極型
-1.15%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-8.59 |
-1.37 |
0.63 |
5.04 |
6.72 |
5.90 |
-0.36 |
-0.09 |
-0.06 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.7
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-15.13 |
31.72 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003297 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 241.03
|
穩健型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
14.51 |
73.95 |
5.06 |
5.49 |
5.52 |
0.09 |
-0.02 |
0.11 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004709 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 11.24
|
積極型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.18 |
-15.12 |
1.29 |
5.06 |
6.38 |
7.25 |
0.10 |
-0.15 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.16
|
穩健型
1.56%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
5.96 |
0 |
0 |
5.06 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.9298
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
-20.15 |
35.65 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.52
|
積極型
0.85%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
13.80 |
32.51 |
81.62 |
5.07 |
5.73 |
6.43 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF001831 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.31
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
10.88 |
47.78 |
5.07 |
6.45 |
7.88 |
0.08 |
0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 68.105
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.70 |
38.47 |
123.23 |
5.08 |
5.77 |
5.63 |
0.30 |
0.04 |
0.17 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF003904 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 327.0635
|
積極型
0.69%
|
月配
|
1.653636
2024/07/25
|
28.63 |
3.59 |
35.44 |
5.09 |
7.07 |
7.67 |
0.08 |
-0.04 |
0.02 |
4 |
2 |
1 |
|