名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001721 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.94
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.73 |
72.14 |
122.06 |
3.46 |
3.92 |
4.25 |
0.42 |
0.19 |
0.25 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 14.48
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.32 |
6.42 |
4.66 |
0.97 |
1.75 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004122 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.593
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.0275
2024/07/01
|
9.35 |
6.39 |
4.68 |
0.97 |
1.74 |
2.20 |
-0.10 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001576 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.5169
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.026
2024/07/08
|
13.58 |
16.33 |
13.37 |
0.85 |
1.85 |
2.46 |
0.13 |
-0.13 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002001 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 34.3912
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.55 |
99.55 |
121.81 |
3.03 |
3.29 |
4.34 |
0.81 |
0.39 |
0.26 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001570 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.44
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.84 |
23.73 |
25.48 |
1.01 |
1.75 |
2.62 |
0.40 |
-0.06 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002251 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.09
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.03 |
32.07 |
72.59 |
3.54 |
5.17 |
4.91 |
0.16 |
0.02 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 50.73
|
穩健型
-0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/06/28
|
36.19 |
43.77 |
116.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.55 |
55.58 |
71.25 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000986 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 416.4
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.45 |
11.79 |
13.11 |
0.89 |
2.04 |
2.74 |
0.10 |
-0.16 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 94.47
|
保守型
-0.29%
|
月配
|
0.6
2024/07/02
|
11.24 |
4.07 |
9.13 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004153 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.9
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.068
2024/06/27
|
17.97 |
21.45 |
0 |
1.88 |
3.23 |
2.96 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.2739
|
保守型
-0.17%
|
月配
|
0.0379
2024/07/01
|
11.44 |
6.17 |
0 |
1.32 |
1.64 |
0 |
-0.02 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 10.484
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.61 |
12.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.03 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.6822
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
10.38 |
0 |
0.84 |
1.32 |
0 |
0.00 |
-0.24 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004142 北美地區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.93
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.068
2024/06/27
|
18.05 |
21.44 |
0 |
1.87 |
3.22 |
2.97 |
0.17 |
-0.06 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003896 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 100.2577
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.579013
2024/06/27
|
17.54 |
24.87 |
31.93 |
0.98 |
1.11 |
1.50 |
0.26 |
-0.07 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003455 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7465
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.34 |
18.95 |
16.31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|