名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001310 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.63
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
8.01 |
6.50 |
1.44 |
1.42 |
1.60 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001918 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.14
|
保守型
0.15%
|
季配
|
0.243518
2024/06/27
|
7.40 |
2.55 |
1.23 |
1.35 |
2.09 |
2.19 |
-0.05 |
-0.25 |
-0.08 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 19.59
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
-4.52 |
1.40 |
1.75 |
2.15 |
2.93 |
0.01 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001309 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.54
|
保守型
0.34%
|
月配
|
0.0344
2024/08/01
|
9.32 |
8.04 |
6.53 |
1.44 |
1.40 |
1.59 |
-0.02 |
-0.25 |
-0.06 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004350 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 8.1908
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
1.17 |
-32.84 |
-19.10 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001711 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.34
|
穩健型
0.56%
|
月配
|
0.022
2024/08/01
|
9.36 |
-4.99 |
-3.84 |
2.10 |
2.32 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004351 全球
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 8.191
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
10.84 |
-3.64 |
0 |
2.48 |
3.13 |
0 |
0.05 |
-0.25 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004002 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 192.98
|
保守型
0.34%
|
月配
|
1.21
2024/08/02
|
9.51 |
2.22 |
0.76 |
1.73 |
1.78 |
2.09 |
0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004001 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 325.95
|
保守型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.52 |
2.23 |
0.78 |
1.73 |
1.78 |
2.09 |
0.00 |
-0.25 |
-0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF001591 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 11.57
|
穩健型
0.43%
|
季配
|
0.0699
2024/06/03
|
8.74 |
-5.49 |
-4.36 |
2.12 |
2.33 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
7.39 |
-1.49 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001590 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 22.45
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.30 |
-5.05 |
-3.90 |
2.13 |
2.34 |
2.58 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.5
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.66 |
-19.07 |
-7.43 |
3.43 |
4.00 |
4.61 |
-0.25 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004261 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 261.29
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
2.5
2024/08/02
|
9.96 |
-6.01 |
0 |
2.48 |
3.57 |
0 |
0.03 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 9.35
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.0298
2024/07/31
|
8.42 |
-4.56 |
1.56 |
1.78 |
2.17 |
2.95 |
0.02 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/13 |
債券型 11.7426
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.68 |
0.31 |
0 |
2.56 |
3.54 |
0 |
0.51 |
-0.25 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 65.03
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.543
2024/07/15
|
26.95 |
-27.67 |
-30.04 |
3.23 |
6.71 |
6.82 |
0.30 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|