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元大美元貨幣市場基金-美元 WMF002512 全球	美元 2024/09/26	貨幣型 11.7861	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	26.85	15.02	1.86	1.74	1.61	-0.68	-0.93	-0.06	-	-	-	觀察申購
法巴歐元貨幣市場基金 C (歐元) WMF000842 歐元區	歐元 2024/09/25	貨幣型 217.2476	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.56	15.84	9.51	1.03	1.68	1.70	-0.61	-1.18	-0.76	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/09/26	貨幣型 174.3677	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	4.15	26.68	13.97	1.85	1.73	1.61	-0.52	-0.91	-0.55	-	-	-	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 4.73	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-17.46	-54.49	-48.93	5.15	5.03	6.55	-0.51	-0.57	-0.21	1	1	1	觀察申購
富達基金-歐元現金基金(歐元累積) WMF001348 全球	歐元 2024/09/26	貨幣型 10.9669	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	8.58	15.33	7.81	1.04	1.68	1.71	-0.50	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
富達基金-歐元現金基金 WMF001347 全球	歐元 2024/09/26	貨幣型 8.9688	保守型 0.01%	年配交易說明	0.3148 2024/08/01	8.58	15.33	7.81	1.04	1.68	1.71	-0.49	-1.25	-1.67	-	-	-	觀察申購
新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 4.65	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-17.45	-54.46	-48.92	5.15	5.03	6.62	-0.49	-0.55	-0.18	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元) WMF001254 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.46	積極型 8.24%	年配交易說明	0.0003 2011/08/01	-8.58	-30.69	-27.14	4.77	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(歐元累積) WMF001255 中國	歐元 2024/09/26	股票型 17.41	積極型 8.2%	無配息交易說明	0.0 -	-8.56	-30.67	-27.13	4.78	7.81	6.97	-0.47	-0.23	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/09/26	股票型 10.09	積極型 8.37%	無配息交易說明	0.0 -	-4.35	-36.49	-31.76	5.27	9.01	8.60	-0.46	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/09/25	平衡型 8.8757	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0112 2024/09/02	-2.34	-14.44	0.05	2.30	2.37	2.87	-0.46	-0.46	-0.13	1	1	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.22	積極型 8.54%	無配息交易說明	0.0 -	-8.87	-30.85	-27.24	4.80	7.86	6.98	-0.43	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/09/26	股票型 14.21	積極型 8.55%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-8.88	-30.84	-27.25	4.80	7.86	6.99	-0.43	-0.24	-0.12	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/09/25	平衡型 8.0725	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.01 2024/09/02	-2.27	-14.47	-10.78	2.31	2.45	2.63	-0.43	-0.40	-0.15	1	1	2	觀察申購
新光中國成長基金 WMF002533 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 4.79	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-17.41	-54.47	-48.93	5.13	5.05	6.61	-0.42	-0.49	-0.18	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/09/25	股票型 18.7	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-6.30	-38.15	-31.63	4.84	8.89	7.74	-0.41	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/09/25	股票型 10.72	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-14.21	-38.45	-11.20	5.96	5.51	5.79	-0.38	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/09/25	股票型 15.156	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	-15.66	-40.38	-16.60	4.65	5.33	6.29	-0.37	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-人民幣 WMF004324 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 5.15	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-10.74	-42.81	0	5.17	5.56	0	-0.37	-0.38	0	1	2	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/09/25	股票型 215.43	積極型 -0.38%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-21.78	-59.78	3.06	11.01	11.42	9.60	-0.36	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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