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名稱/代碼 計價幣別 分類 風險屬性 配息狀況 配息金額 報酬率(台幣) 標準差(台幣) 夏普值(台幣) 加觀察
投資國家/區域 淨值日 淨值 漲跌幅% 交易提醒 除息日 一年 三年 五年 一年 三年 五年 一年 三年 五年 總回報 穩定回報 保本能力 申購
WMF002350
印度尼西亞
人民幣
2024/08/14
債券型
9.2216
穩健型
0.84%
月配
0.045
2024/08/05
0.82
15.85
11.29
1.70
1.65
2.83
-0.27
-0.01
-0.04
5
5
4
WMF003871
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.2282
穩健型
0.86%
無配息
0.0
-
18.25
19.49
27.05
2.33
3.17
3.09
0.36
0.05
0.05
5
4
3
WMF003263
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.0662
穩健型
0.74%
無配息
0.0
-
29.98
17.65
58.46
4.15
4.59
4.55
0.36
0.02
0.12
5
4
1
WMF003563
全球
人民幣
2024/08/13
平衡型
14.2284
穩健型
0.86%
無配息
0.0
-
18.25
19.49
27.05
2.33
3.17
3.09
0.36
0.05
0.05
5
4
3
WMF002753
大中華地區
人民幣
2024/08/13
股票型
17.17
積極型
0.05%
無配息
0.0
-
5.29
-11.39
29.92
3.97
4.19
4.65
-0.04
-0.16
0.04
5
5
4
WMF002769
全球
人民幣
2024/08/13
股票型
45.03
穩健型
1.71%
無配息
0.0
-
42.71
30.61
190.31
6.50
7.06
6.78
0.34
0.06
0.23
5
5
2
WMF001224
新興市場
歐元
2024/08/14
債券型
18.2
穩健型
-0.65%
無配息
0.0
-
18.53
15.50
10.82
1.35
2.66
3.47
0.78
0.02
0.01
5
5
2
WMF001118
歐洲(英國除外)
歐元
2024/08/14
股票型
43.74
穩健型
0.69%
無配息
0.0
-
11.53
6.31
76.23
4.42
5.71
5.80
0.11
-0.01
0.15
5
4
2
WMF001105
全球
歐元
2024/08/14
股票型
300.8623
穩健型
0.29%
無配息
0.0
-
20.55
29.12
80.22
3.07
3.68
4.24
0.32
0.12
0.21
5
5
5
WMF003527
美國
歐元
2024/08/14
股票型
60.51
穩健型
0.41%
無配息
0.0
-
24.21
43.91
89.63
2.99
4.13
4.20
0.53
0.20
0.30
5
5
5
WMF000603
亞洲太平洋區
歐元
2024/08/14
債券型
13.3293
穩健型
-0.56%
無配息
0.0
-
6.63
18.80
13.54
1.07
1.32
1.55
0.17
0.10
0.06
5
4
5
WMF003452
全球
歐元
2024/08/14
平衡型
8.6687
穩健型
0.52%
月配
0.0268
2024/07/22
8.25
6.57
14.03
0
0
0
0
0
0
5
4
3
WMF003463
美國
歐元
2024/08/14
債券型
28.68
穩健型
0.03%
無配息
0.0
-
11.18
12.24
7.40
1.41
1.55
2.03
0.28
-0.02
0.11
5
5
4
WMF003519
全球
歐元
2024/08/14
股票型
560.31
穩健型
0.23%
無配息
0.0
-
16.47
33.16
90.98
2.58
4.12
3.65
0.35
0.13
0.36
5
5
5
WMF003494
全球
歐元
2024/08/14
債券型
17.23
保守型
-0.11%
無配息
0.0
-
7.10
19.61
-9.37
1.39
1.51
1.15
0.16
0.08
0.00
5
5
5
WMF003488
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
50.57
積極型
-0.29%
無配息
0.0
-
15.88
15.34
23.58
3.56
4.36
5.06
0.12
0.03
0.09
5
5
4
WMF003615
美國
歐元
2024/08/14
債券型
6.08
穩健型
0.0%
月配
0.0276
2024/07/31
11.28
12.24
6.78
1.43
1.55
2.04
0.28
-0.03
0.11
5
5
4
WMF001923
新興市場
歐元
2024/08/14
股票型
145.76
積極型
-0.28%
無配息
0.0
-
20.04
16.70
47.31
2.86
3.85
4.49
0.28
0.03
0.11
5
5
5
WMF001257
中國
歐元
2024/08/14
股票型
16.3
積極型
-1.74%
無配息
0.0
-
-8.31
-1.24
0.70
5.01
6.69
5.90
-0.34
-0.04
-0.04
5
2
1
WMF001269
全球
歐元
2024/08/14
股票型
64.72
穩健型
-0.1%
年配
0.0
2010/05/03
26.67
45.62
168.50
4.01
4.86
5.07
0.38
0.17
0.30
5
5
4