名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004556 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.7
|
穩健型
1.04%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
15.40 |
0 |
0 |
2.14 |
2.64 |
2.64 |
0.15 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004796 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.3223
|
穩健型
1.09%
|
月配
|
0.0346
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.57
|
積極型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.35 |
-4.87 |
0 |
5.94 |
5.80 |
0 |
-0.09 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004886 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.1817
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004668 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.0394
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
10.83 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004667 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8623
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
0 |
0 |
1.45 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.1477
|
穩健型
1.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004768 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7195
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.7454
|
穩健型
1.39%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
18.45 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.734
|
穩健型
1.39%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
18.45 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004700 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5692
|
穩健型
0.94%
|
月配
|
0.036
2023/09/06
|
6.23 |
0 |
0 |
2.00 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004699 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.6057
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.17 |
0 |
0 |
2.02 |
0 |
0 |
-0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004724 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8916
|
保守型
0.61%
|
月配
|
0.041
2024/08/09
|
8.28 |
0 |
0 |
2.39 |
0 |
0 |
-0.02 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004606 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.46
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.61 |
0 |
0 |
2.30 |
3.39 |
3.39 |
-0.07 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004629 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.87
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.32 |
0 |
0 |
2.10 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004631 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.85
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.05
2024/08/08
|
10.27 |
0 |
0 |
2.09 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004678 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.877
|
保守型
0.18%
|
季配
|
0.13
2024/05/09
|
6.36 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004767 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.7194
|
穩健型
1.53%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004527 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.12 |
1.68 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.11 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|