名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003528 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 71.09
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.13 |
49.91 |
108.06 |
2.57 |
4.00 |
4.50 |
0.71 |
0.12 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.7183
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.39 |
70.92 |
159.34 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.4848
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.38 |
70.91 |
159.26 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 26.2781
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
55.73 |
61.94 |
171.51 |
6.51 |
6.91 |
6.48 |
0.44 |
0.08 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001926 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 61.1797
|
積極型
1.08%
|
年配
|
0.638
2023/12/15
|
37.83 |
30.76 |
141.71 |
4.06 |
5.63 |
5.91 |
0.45 |
0.02 |
0.19 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 62.54
|
積極型
-0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.12 |
55.96 |
105.45 |
2.58 |
3.48 |
5.53 |
1.03 |
0.38 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004317 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 17.6
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.03 |
22.73 |
0 |
2.07 |
3.11 |
2.60 |
0.47 |
-0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 27.88
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.26 |
46.89 |
101.88 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.06 |
0.31 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004318 美國
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 14.67
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0616
2024/09/30
|
23.01 |
22.73 |
0 |
2.08 |
3.11 |
2.61 |
0.47 |
-0.01 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 29.35
|
積極型
-1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.59 |
54.47 |
100.62 |
4.21 |
4.78 |
5.73 |
0.61 |
0.29 |
0.19 |
4 |
2 |
3 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 42.46
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.53 |
46.82 |
110.72 |
5.66 |
6.60 |
6.36 |
0.35 |
0.13 |
0.19 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 78.89
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.30 |
42.38 |
173.07 |
7.20 |
9.43 |
8.22 |
0.45 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 73.44
|
穩健型
1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.59 |
47.52 |
135.74 |
4.80 |
5.72 |
5.60 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 103.82
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.26 |
43.89 |
138.17 |
6.13 |
7.27 |
7.18 |
0.25 |
0.09 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 218.16
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.96 |
40.00 |
118.36 |
3.72 |
5.10 |
5.07 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 50.97
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0823
2024/09/30
|
34.94 |
39.98 |
118.37 |
3.72 |
5.11 |
5.07 |
0.50 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 399.1687
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.91 |
33.23 |
96.20 |
2.85 |
4.01 |
4.22 |
0.45 |
0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 198.11
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.91 |
37.80 |
130.08 |
3.82 |
5.45 |
5.50 |
0.51 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 104.58
|
穩健型
0.18%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
37.92 |
37.80 |
130.08 |
3.82 |
5.45 |
5.50 |
0.51 |
0.05 |
0.19 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000388 日本
|
日圓 2024/10/17 |
股票型 65986.0
|
穩健型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
1985/06/27
|
29.88 |
-1.57 |
35.83 |
3.35 |
5.39 |
5.13 |
0.61 |
0.05 |
0.19 |
3 |
1 |
3 |
|