名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001896 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.72
|
穩健型
-0.17%
|
月配
|
0.0199
2024/07/30
|
15.40 |
19.60 |
40.58 |
1.85 |
2.60 |
3.06 |
0.64 |
0.18 |
0.17 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003524 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 9.54
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0646
2024/07/31
|
12.84 |
17.66 |
10.70 |
1.65 |
2.63 |
4.68 |
0.64 |
0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
62.04 |
126.97 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000883 東歐
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.04
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
1999/12/01
|
27.48 |
-46.21 |
-35.05 |
3.32 |
11.24 |
10.48 |
0.63 |
-0.12 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 18.52
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.74 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 15.52
|
穩健型
-0.44%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
43.81 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 12.4804
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 14.1357
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.73 |
19.48 |
27.23 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.6038
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.22 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 8.9077
|
穩健型
-0.15%
|
月配
|
0.0521
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.25 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 31.55
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.54 |
21.77 |
64.52 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 1.0853
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.007311
2024/08/02
|
15.36 |
10.08 |
3.53 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 2.4849
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.33 |
10.03 |
3.51 |
1.42 |
2.04 |
3.14 |
0.61 |
-0.03 |
-0.07 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.2692
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.2692
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.4151
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.019
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.05 |
43.03 |
82.24 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.5743
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.74 |
16.64 |
50.66 |
2.32 |
3.37 |
4.05 |
0.60 |
0.12 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.75
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
23.75 |
35.57 |
80.37 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 313.042
|
積極型
-0.14%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
29.31 |
52.43 |
88.05 |
2.71 |
3.95 |
6.10 |
0.60 |
0.17 |
0.12 |
2 |
2 |
4 |
|