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群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF004775 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.9264	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0786 2024/10/07	29.06	0	0	2.16	0	0	0.80	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/10/17	股票型 22.4	積極型 -2.05%	無配息交易說明	0.0 -	47.85	71.38	160.16	3.61	4.74	6.38	0.95	0.34	0.22	-	-	5	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-新臺幣 WMF004642 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.77	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.91	0	0	5.62	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金N-新臺幣(後收型) WMF004644 全球	台幣 2024/10/17	股票型 12.77	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	22.91	0	0	5.60	0	0	0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-累積型 WMF004769 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 13.16	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.51	0	0	5.30	0	0	0.35	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.61	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	-45.91	-11.31	7.88	5.98	6.66	-0.04	-0.29	-0.03	-	-	1	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.4028	穩健型 -0.14%	月配交易說明	0.035 2024/10/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-配息型 WMF004558 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 13.32	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0867 2024/10/01	21.69	0	0	5.14	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.5783	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/10/17	股票型 14.28	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	-5.31	0	5.75	5.80	0	0.09	-0.01	0	-	-	2	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.6808	穩健型 -0.35%	月配交易說明	0.062 2024/10/17	22.48	0	0	2.23	2.90	2.90	0.62	0.36	0.36	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型 WMF004557 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 15.14	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.70	0	0	5.13	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型) WMF004562 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 15.14	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	21.70	0	0	5.13	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(台幣)配息 WMF004764 美國	台幣 2024/10/17	平衡型 10.9993	穩健型 -0.3%	月配交易說明	0.052 2024/10/17	17.75	0	0	1.91	0	0	0.52	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2024/10/17	債券型 10.166	穩健型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(台幣) WMF004665 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.7592	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	12.11	0	0	1.57	0	0	0.42	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.39	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0452 2024/10/01	9.36	-1.99	0	1.25	1.81	0	0.42	-0.09	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(新臺幣)(後收型) WMF004523 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.93	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	-1.97	0	1.20	1.81	0	0.44	-0.09	0	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2024/10/17	債券型 9.95	保守型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	9.34	-1.87	0	1.23	1.82	0	0.43	-0.09	0	-	-	3	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積新台幣 WMF004604 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 11.33	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.10	12.96	0	2.01	3.39	3.39	0.38	0.14	0.14	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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