名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.69
|
積極型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.96 |
30.17 |
118.09 |
6.33 |
6.70 |
6.31 |
0.29 |
0.11 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/17 |
債券型 63.8
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.543
2024/09/16
|
27.63 |
-25.85 |
-32.67 |
1.70 |
6.69 |
6.77 |
0.56 |
-0.26 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.5057
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
10.13 |
-34.00 |
-30.78 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002723 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 235.45
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.68 |
-2.13 |
55.92 |
5.03 |
6.68 |
6.21 |
0.17 |
-0.06 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003914 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 1663.6088
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
8.475007
2024/08/29
|
22.73 |
17.84 |
29.29 |
3.92 |
6.68 |
8.26 |
0.10 |
0.02 |
0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003918 全球
|
南非蘭特 2024/09/17 |
股票型 1573.046
|
穩健型
1.11%
|
月配
|
8.018078
2024/08/29
|
21.53 |
14.38 |
23.23 |
3.92 |
6.68 |
8.27 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001947 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 173.62
|
穩健型
0.11%
|
年配
|
2.713
2024/03/04
|
18.43 |
-1.49 |
53.06 |
5.03 |
6.68 |
6.19 |
0.17 |
-0.06 |
0.11 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.6334
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0225
2024/09/03
|
7.97 |
-36.57 |
-35.78 |
1.27 |
6.67 |
5.69 |
0.48 |
-0.22 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.01 |
-36.03 |
-20.37 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000913 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 8.29
|
穩健型
0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.35 |
73.43 |
48.74 |
4.35 |
6.65 |
9.10 |
-0.01 |
0.15 |
0.07 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 70.45
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
1.19 |
-11.28 |
30.84 |
5.48 |
6.65 |
6.54 |
0.02 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001014 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 33.67
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
-8.57 |
23.33 |
6.55 |
6.62 |
6.97 |
0.14 |
-0.10 |
0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000189 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 37.73
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
13.75 |
110.08 |
6.26 |
6.62 |
6.77 |
0.19 |
0.05 |
0.18 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.81
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.84 |
-32.63 |
-14.89 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 41.75
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.27 |
37.07 |
115.76 |
5.40 |
6.60 |
6.32 |
0.42 |
0.13 |
0.21 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 13.726
|
積極型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.25 |
21.10 |
-5.61 |
4.59 |
6.60 |
8.12 |
-0.14 |
-0.04 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003903 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 33.3896
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.074728
2024/08/29
|
21.23 |
3.97 |
19.20 |
4.47 |
6.59 |
7.19 |
0.27 |
-0.06 |
0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 86.01
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.71 |
41.07 |
135.45 |
5.44 |
6.59 |
6.18 |
0.41 |
0.14 |
0.24 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF003909 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 31.5059
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.070556
2024/08/29
|
20.04 |
0.92 |
13.41 |
4.47 |
6.59 |
7.19 |
0.25 |
-0.08 |
0.02 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 181.4
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
24.09 |
43.89 |
148.53 |
6.26 |
6.55 |
6.27 |
0.33 |
0.14 |
0.25 |
4 |
4 |
2 |
|