名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003742 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1507
|
穩健型
0.09%
|
年配
|
0.341104
2024/08/01
|
8.33 |
-4.51 |
0 |
0.75 |
1.28 |
0 |
0.75 |
-0.16 |
0 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 29.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.30 |
77.41 |
0 |
4.90 |
5.55 |
0 |
0.40 |
0.27 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.76
|
穩健型
2.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
9.60 |
0 |
4.74 |
5.38 |
0 |
0.13 |
0.04 |
0 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.92
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.38 |
-3.51 |
0 |
1.24 |
1.81 |
0 |
0.38 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 22.96
|
穩健型
1.68%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
30.19 |
77.37 |
0 |
4.91 |
5.55 |
0 |
0.39 |
0.26 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003786 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1246
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0341
2024/08/05
|
6.25 |
-1.45 |
0 |
1.05 |
1.39 |
0 |
0.42 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.6859
|
保守型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.37 |
-6.44 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5597
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.36 |
-6.46 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.1971
|
保守型
0.3%
|
月配
|
0.0368
2024/08/01
|
8.46 |
-1.31 |
0 |
1.83 |
1.92 |
0 |
0.27 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.66
|
穩健型
1.12%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
23.04 |
23.63 |
0 |
4.49 |
5.58 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 13.84
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.22 |
-4.81 |
0 |
5.93 |
5.80 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.2906
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
11.97 |
7.34 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
5.38 |
-14.29 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.69
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.87 |
5.10 |
0 |
3.71 |
4.02 |
0 |
0.10 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004464 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.1
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.65 |
32.91 |
0 |
4.72 |
5.03 |
0 |
0.36 |
0.14 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.35
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.60 |
42.50 |
0 |
2.75 |
4.77 |
0 |
0.59 |
0.2 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.47
|
穩健型
3.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
0 |
0 |
3.71 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004753 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.4388
|
穩健型
0.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.38 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004754 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.9701
|
穩健型
0.81%
|
月配
|
0.0415
2024/08/07
|
3.37 |
0 |
0 |
1.76 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|