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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 4.2131	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	18.96	-20.91	-30.45	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/16	債券型 7.0951	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.96	-20.91	-30.43	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金 WMF000533 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 13.1	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-20.76	28.10	4.23	4.66	5.17	0.16	-0.18	0.06	4	4	2	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 11.9824	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	-20.70	28.19	4.24	4.66	5.12	0.00	-0.25	0.02	5	5	2	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 26.4	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	33.71	-20.59	53.30	5.78	6.29	7.01	0.46	-0.15	0.09	5	4	1	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 16.9554	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	-20.56	28.44	4.25	4.59	5.07	0.06	-0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 1.2663	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.06	-20.17	-23.02	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/07/15	股票型 12.49	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-1.76	-19.98	-0.92	3.19	4.14	4.44	-0.28	-0.32	-0.06	1	1	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕新興市場股票基金A(美元) WMF003695 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 26.39	積極型 -0.64%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-19.94	-10.02	3.72	4.14	4.61	-0.17	-0.28	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.5679	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.0091 2024/07/03	3.62	-19.77	-19.98	1.76	2.16	2.13	0.04	-0.33	-0.21	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 35.0785	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	-19.70	0.96	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 38.2164	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	-19.68	0.84	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/15	債券型 2.2062	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-19.68	-22.64	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/07/15	股票型 16.182	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.01	-19.26	-16.06	3.54	4.22	5.83	-0.07	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-累積型 WMF000686 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.9038	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	3.59	-19.21	-19.63	1.77	2.18	2.14	0.04	-0.32	-0.21	2	2	3	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(美元累積) WMF001290 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 14.08	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.75	-19.03	-20.25	1.95	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(歐元累積) WMF001291 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 16.73	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.77	-19.02	-20.20	1.96	5.23	4.74	0.24	-0.18	-0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.636	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.021 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.494	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/07/01	15.75	-18.99	-20.25	1.93	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息)美元 WMF001292 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.938	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0249 2024/07/01	15.82	-18.96	-20.21	1.94	5.24	4.73	0.10	-0.22	-0.12	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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