名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001782 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 2827.06
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
54.20 |
139.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002740 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 90.15
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.16 |
54.04 |
172.80 |
4.89 |
5.43 |
5.41 |
0.40 |
0.19 |
0.29 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
18.61 |
53.94 |
66.67 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 110.21
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000046 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 67.28
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
18.55 |
53.44 |
185.92 |
4.87 |
5.73 |
5.51 |
0.40 |
0.20 |
0.31 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003655 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.61
|
穩健型
0.06%
|
季配
|
0.29
2024/05/06
|
31.23 |
53.26 |
120.65 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003654 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 23.16
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
53.25 |
120.59 |
4.90 |
5.23 |
5.01 |
0.55 |
0.19 |
0.25 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 22.61
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.99 |
53.07 |
73.45 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001515 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 74.943
|
穩健型
-0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.39 |
53.04 |
138.63 |
4.52 |
5.68 |
5.58 |
0.51 |
0.07 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002725 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 6.7323
|
穩健型
-1.01%
|
月配
|
0.04622
2024/07/15
|
25.09 |
53.04 |
46.42 |
2.35 |
3.27 |
4.75 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001159 印度
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 55.64
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.64 |
52.86 |
69.99 |
2.92 |
3.98 |
6.03 |
0.53 |
0.21 |
0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001160 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.73
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.83 |
52.85 |
69.87 |
2.84 |
3.90 |
5.94 |
0.45 |
0.12 |
0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.1614
|
穩健型
-1.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
24.87 |
52.80 |
45.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 283.1879
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.02 |
52.41 |
107.21 |
3.39 |
3.90 |
4.50 |
0.45 |
0.11 |
0.20 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 317.66
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.64 |
52.34 |
110.63 |
4.51 |
5.80 |
5.39 |
0.29 |
0.07 |
0.17 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.57
|
穩健型
-0.65%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
14.05 |
52.27 |
61.22 |
4.60 |
6.11 |
7.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 24.94
|
穩健型
0.72%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 29.27
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.12
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.20 |
220.13 |
5.80 |
6.92 |
6.67 |
0.46 |
0.05 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002769 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 51.76
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.05 |
52.19 |
220.03 |
5.81 |
6.95 |
6.70 |
0.52 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|