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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/08/14	股票型 30.74	積極型 1.11%	無配息交易說明	0.0 -	26.88	76.14	134.87	3.99	3.84	4.17	0.55	0.32	0.31	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 19.66	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	23.58	24.30	1.07	1.79	2.63	0.41	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.9374	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	16.62	12.87	0.92	1.90	2.48	0.13	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 美元 WMF001838 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 20.19	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	16.19	48.67	92.18	2.93	3.70	5.07	0.25	0.15	0.16	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/08/14	股票型 31.313	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	12.86	88.68	143.99	4.03	4.09	5.62	0.36	0.38	0.24	5	4	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	14.18	19.77	30.67	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	5	4	5	觀察申購
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股穩定月配息)美元 WMF001303 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.09	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0452 2024/08/01	10.50	21.41	21.45	1.07	1.96	2.53	0.15	-0.07	0.02	5	5	4	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金B配息(美元) WMF004949 美國	美元 2024/08/13	平衡型 0.3484	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.002385 2024/08/02	15.56	21.85	0	1.91	2.55	2.29	0.19	-0.04	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/08/13	平衡型 8.66	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	11.34	16.46	0	1.75	3.23	2.97	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)美元 WMF004153 北美地區	美元 2024/08/13	平衡型 8.63	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.068 2024/07/30	11.39	16.59	0	1.77	3.23	2.96	0.11	-0.07	0.15	5	5	3	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	13.17	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
野村全球金融收益基金-月配型美元計價N級別(後收型) WMF004077 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.1081	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0435 2024/08/07	10.37	7.47	4.67	1.42	1.53	2.02	0.05	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6209	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.86	13.01	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.6197	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	13.00	0	1.16	1.47	0	0.13	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型 WMF003775 美國	美元 2024/08/13	債券型 8.3792	保守型 0.28%	月配交易說明	0.0379 2024/08/01	10.30	7.38	0	1.54	1.72	0	0.03	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1424	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.0529 2024/08/05	18.10	19.08	26.93	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.1416	穩健型 0.96%	月配交易說明	0.0529 2024/08/05	18.10	19.07	26.93	2.26	3.21	3.10	0.23	-0.05	0.04	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-F股(每月派息) (後收型) WMF004166 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	平衡型 89.24	積極型 0.31%	月配交易說明	0.31 2024/08/08	10.29	9.67	13.12	1.53	1.96	2.72	0.00	-0.14	-0.03	5	5	5	觀察申購

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