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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(美元)A - 累積 WMF003895 全球	美元 2024/08/14	平衡型 137.0501	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	22.29	29.49	0.99	1.12	1.51	0.24	-0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/08/14	股票型 224.7157	積極型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	47.32	75.93	2.79	3.35	4.01	0.43	0.22	0.20	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美國大型股(美元)A1-累積 WMF001093 美國	美元 2024/08/14	股票型 272.6193	穩健型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	26.60	44.28	103.93	3.47	3.92	4.50	0.29	0.08	0.18	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/08/14	股票型 328.3172	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	34.64	50.09	83.94	2.42	3.85	5.32	0.67	0.16	0.13	3	3	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/08/14	債券型 11.74	保守型 0.08%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	9.64	5.05	-0.12	1.56	1.40	1.50	0.02	-0.26	-0.11	3	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/14	債券型 15.68	保守型 0.12%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	9.62	13.29	4.21	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) WMF000855 美國	美元 2024/08/14	債券型 17.67	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	9.14	8.20	1.84	1.28	1.25	1.42	-0.03	-0.28	-0.12	3	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(美元) WMF004509 全球	美元 2024/08/14	平衡型 11.03	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	8.91	10.15	6.29	1.46	1.85	2.30	0.01	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.39	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.90	10.22	6.30	1.46	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.4706	保守型 0.31%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	6.21	14.13	8.46	1.06	1.13	1.22	-0.10	-0.24	-0.08	4	4	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(美元)(後收型) WMF004512 全球	美元 2024/08/14	平衡型 6.38	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0551 2024/08/01	8.90	10.23	6.31	1.45	1.85	2.31	0.02	-0.16	-0.05	3	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) WMF001457 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3916.63	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	11.21	14.48	25.72	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	13.79	29.76	27.82	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息) WMF002326 全球	美元 2024/08/13	平衡型 1133.69	穩健型 0.69%	月配交易說明	3.2889 2024/07/15	11.21	14.48	25.72	1.66	2.31	2.89	0.12	-0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 收益型 (美元) WMF001455 全球	美元 2024/08/13	平衡型 3903.34	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	13.19	17.97	1.35	1.83	2.31	0.10	-0.13	0.01	-	-	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 WMF001021 美國	美元 2024/08/14	債券型 18.6	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	17.55	9.97	1.21	1.24	1.29	0.10	-0.29	-0.09	2	2	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣) WMF003231 全球	離岸人民幣 2024/08/14	平衡型 9.56	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.037 2024/07/31	13.87	21.25	22.36	1.62	2.25	2.53	0.38	0.09	0.04	4	4	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/08/14	股票型 25.8998	積極型 -0.37%	無配息交易說明	0.0 -	42.19	57.73	101.86	2.31	4.18	5.62	1.11	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/08/14	債券型 8.29	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0172 2024/08/06	5.38	8.30	11.81	0.74	1.25	1.25	-0.03	-0.38	-0.18	5	2	5	觀察申購
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-人民幣(後收型) WMF004149 美國	人民幣 2024/08/14	債券型 8.2812	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.045 2024/07/30	7.24	12.56	20.87	0.86	1.51	1.92	0.14	-0.03	0.04	3	3	5	觀察申購

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