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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/15	股票型 0.5168	積極型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-1.10	-8.33	34.05	4.64	4.68	5.34	-0.16	-0.17	0.04	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/07/15	平衡型 9.0922	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0112 2024/07/02	-1.06	-17.42	-0.70	2.47	2.39	2.86	-0.36	-0.47	-0.10	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金累積-美元 WMF000902 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 15.32	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-1.05	3.72	-11.46	1.74	1.66	1.47	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 9.4838	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0115 2024/07/02	-1.04	-17.56	2.97	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金月配-美元 WMF000901 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	債券型 7.4	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.029 2024/07/08	-1.04	3.77	-11.46	1.79	1.67	1.48	-0.27	-0.22	-0.20	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/07/15	平衡型 11.4752	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-1.04	-17.55	2.99	2.43	2.42	2.76	-0.10	-0.28	-0.02	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 37.8207	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	17.97	9.33	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	14.96	-10.31	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/07/15	平衡型 7.9977	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.01 2024/07/02	-0.97	-17.47	-8.32	2.46	2.45	2.63	-0.41	-0.43	-0.14	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 41.2798	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/07/16	股票型 34.9312	積極型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	-0.86	-19.70	0.96	4.67	5.73	6.87	-0.16	-0.20	-0.02	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/07/16	股票型 37.9616	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.79	-19.68	0.84	4.67	5.73	6.86	-0.17	-0.22	-0.04	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 8.94	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	-50.0	-3.77	3.03	4.77	6.01	-0.09	-0.43	-0.02	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 15.61	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.76	-50.0	-3.76	3.02	4.77	6.02	-0.08	-0.43	-0.02	3	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.1323	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	-49.96	-3.69	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 8.9665	積極型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.72	-49.96	-3.69	3.05	4.79	5.96	-0.27	-0.50	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型) WMF003811 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 9.3453	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.59	-49.86	-3.49	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金人民幣 WMF002290 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 10.1769	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.59	-49.86	-3.49	3.07	4.72	5.91	-0.24	-0.51	-0.05	2	2	1	觀察申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌全球碳中和趨勢指數證券投資信託基金-累積美元 WMF004672 全球	美元 2024/07/15	股票型 10.67	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-0.23	0	0	4.88	0	0	-0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根龍揚基金-累積型 WMF000154 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 38.17	積極型 -1.29%	無配息交易說明	0.0 -	-0.08	-31.69	15.64	5.11	6.17	5.86	-0.02	-0.21	0.02	4	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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