名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001254 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.29
|
積極型
-2.23%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.04 |
4.97 |
7.80 |
6.96 |
-0.51 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 15.25
|
積極型
-2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.11 |
-38.55 |
-28.03 |
4.98 |
7.80 |
6.95 |
-0.50 |
-0.22 |
-0.11 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001695 美國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 22.88
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.69 |
16.65 |
41.28 |
4.15 |
6.05 |
6.95 |
0.16 |
0.06 |
0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000637 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 124.04
|
積極型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.52 |
49.71 |
178.92 |
5.54 |
7.18 |
6.91 |
0.25 |
0.12 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 52.52
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002734 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.2
|
穩健型
0.6%
|
年配
|
1.3
2023/09/13
|
16.13 |
-7.26 |
35.07 |
4.66 |
5.81 |
6.90 |
0.20 |
-0.08 |
0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001443 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 24.05
|
積極型
1.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.87 |
14.29 |
110.55 |
7.82 |
6.46 |
6.89 |
0.31 |
0.04 |
0.18 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 25.21
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.70 |
15.14 |
107.24 |
5.86 |
7.33 |
6.89 |
0.31 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000571 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 33.661
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.58 |
-25.89 |
6.99 |
4.59 |
5.80 |
6.89 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001705 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 222.8
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.34 |
-7.21 |
34.59 |
4.65 |
5.78 |
6.89 |
0.11 |
-0.12 |
0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.22
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.54 |
-57.83 |
-23.31 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000570 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 37.0503
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.72 |
-25.82 |
6.58 |
4.60 |
5.80 |
6.88 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.51
|
積極型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.48 |
-57.77 |
-23.30 |
5.77 |
5.62 |
6.87 |
-0.29 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001484 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 1254.16
|
穩健型
1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.17 |
-4.50 |
43.57 |
6.61 |
6.50 |
6.87 |
0.05 |
-0.10 |
0.05 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000003 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 77.39
|
積極型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.81 |
10.65 |
107.05 |
6.00 |
7.43 |
6.86 |
0.27 |
0.00 |
0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 57.11
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.60 |
34.89 |
123.09 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 38.2
|
穩健型
1.03%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
35.62 |
47.01 |
145.52 |
5.86 |
7.54 |
6.85 |
0.30 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000367 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.32
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2008/09/30
|
13.90 |
14.80 |
36.84 |
4.87 |
5.58 |
6.84 |
-0.05 |
-0.01 |
0.02 |
4 |
2 |
2 |
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型
26.41%
|
年配
|
0.52
2021/09/09
|
1.17 |
-32.84 |
-19.10 |
1.66 |
6.27 |
6.84 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.09 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF000489 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 14.26
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
0.608
2024/04/15
|
29.98 |
29.18 |
80.08 |
6.82 |
7.26 |
6.84 |
0.21 |
0.07 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|