名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001301 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.59
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.5417
2023/08/01
|
14.05 |
21.32 |
21.37 |
0.97 |
1.91 |
2.49 |
0.14 |
-0.08 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001420 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 169.27
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.13 |
11.76 |
11.43 |
1.08 |
1.59 |
2.36 |
0.11 |
-0.16 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 370.74
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.82 |
77.36 |
120.61 |
2.94 |
3.77 |
4.48 |
0.67 |
0.23 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.32
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.95 |
4.10 |
38.37 |
3.43 |
4.12 |
4.53 |
0.15 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.78 |
48.65 |
51.16 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001580 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6649
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.035
2024/07/01
|
14.78 |
19.60 |
18.83 |
0.87 |
1.77 |
2.21 |
0.18 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002349 印度尼西亞
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.6498
|
穩健型
-0.43%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-1.15 |
13.62 |
5.42 |
1.49 |
1.46 |
2.72 |
-0.40 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 161.58
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3134
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
6.84 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3979
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
10.67 |
6.85 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004264 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 13.18
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.22 |
15.37 |
14.04 |
0.97 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.10 |
49.98 |
120.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.6
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.489
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0597
2024/07/01
|
14.21 |
15.28 |
0 |
0.95 |
1.29 |
0 |
0.14 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.69 |
43.07 |
93.58 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.03
|
穩健型
-0.47%
|
月配
|
0.51
2024/07/01
|
22.81 |
35.58 |
76.55 |
3.27 |
4.89 |
4.91 |
0.14 |
0.03 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 115.62
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.38 |
50.82 |
73.11 |
3.10 |
4.03 |
5.14 |
0.24 |
0.08 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003223 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.08
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.33 |
21.44 |
-1.53 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003224 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.6142
|
積極型
0.06%
|
月配
|
0.044
2024/07/05
|
25.33 |
21.44 |
-1.51 |
1.60 |
2.30 |
3.24 |
0.48 |
-0.06 |
-0.08 |
5 |
5 |
3 |
|