名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004000 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 484.57
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.37 |
104.31 |
125.13 |
3.49 |
3.34 |
4.71 |
0.50 |
0.35 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003043 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6662
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
17.97 |
13.17 |
1.23 |
1.66 |
2.20 |
0.22 |
-0.18 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002436 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.7879
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.73 |
8.35 |
7.53 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003965 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3877
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.74 |
8.36 |
7.54 |
0.95 |
1.52 |
1.78 |
0.04 |
-0.21 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.3134
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.67 |
6.84 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.3979
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.042
2024/07/02
|
10.67 |
6.85 |
4.71 |
1.03 |
1.60 |
2.44 |
-0.06 |
-0.23 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002336 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 53.29
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.36 |
66.02 |
186.77 |
3.65 |
4.56 |
4.83 |
0.37 |
0.12 |
0.28 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003374 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 87.0364
|
保守型
0.1%
|
月配
|
0.469063
2024/06/27
|
15.57 |
15.40 |
14.97 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.22 |
-0.14 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 101.68
|
穩健型
-1.02%
|
月配
|
0.34
2024/07/01
|
23.99 |
55.21 |
56.96 |
2.37 |
3.29 |
4.17 |
0.26 |
0.13 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 8.94
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/06/28
|
24.87 |
36.44 |
53.40 |
2.02 |
3.09 |
3.87 |
0.34 |
0.04 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004204 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.78
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
12.22 |
15.82 |
12.90 |
0.98 |
1.30 |
1.87 |
0.12 |
-0.22 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 13.33
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.64 |
25.42 |
32.86 |
2.12 |
2.68 |
2.95 |
0.29 |
-0.03 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004280 美國
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.3665
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.04
2024/07/15
|
11.61 |
12.41 |
12.32 |
0.84 |
1.30 |
1.69 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 11.7557
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.55 |
23.16 |
14.62 |
1.11 |
1.34 |
1.76 |
0.24 |
-0.13 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002095 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.3089
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
16.94 |
13.51 |
1.24 |
1.88 |
2.54 |
0.33 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002096 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.7069
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.032
2024/06/27
|
16.41 |
16.95 |
13.53 |
1.24 |
1.88 |
2.54 |
0.33 |
-0.16 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001813 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
債券型 12.58
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.21 |
6.04 |
2.58 |
1.36 |
2.20 |
2.03 |
0.08 |
-0.20 |
-0.10 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 375.93
|
穩健型
-0.88%
|
月配
|
0.64
2024/07/02
|
18.61 |
53.94 |
66.67 |
2.28 |
3.77 |
4.99 |
0.14 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 394.8742
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
35.92 |
95.89 |
3.37 |
4.05 |
4.23 |
0.19 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|