名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001432 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 204.6
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
36.93 |
46.24 |
204.43 |
5.26 |
6.38 |
6.19 |
0.57 |
0.17 |
0.30 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 62.7105
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.93 |
12.84 |
97.14 |
4.77 |
5.59 |
5.57 |
0.33 |
0.05 |
0.19 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 55.39
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.88 |
47.59 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
22.26 |
39.62 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000232 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 39.41
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
68.50 |
97.13 |
153.62 |
3.18 |
4.68 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000646 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.69
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.41 |
13.08 |
19.12 |
5.15 |
4.79 |
4.52 |
0.31 |
0.03 |
0.03 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.3794
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
9.76 |
-4.48 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 16.4425
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
2.26 |
2.81 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-7.21 |
-5.20 |
-3.56 |
5 |
- |
- |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.27
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
25.58 |
42.23 |
2.88 |
3.74 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.5
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
28.84 |
60.07 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001887 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 141.8
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.99 |
63.20 |
308.67 |
5.45 |
6.94 |
7.02 |
0.63 |
0.19 |
0.33 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001583 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.8353
|
積極型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.15 |
-8.41 |
33.95 |
4.64 |
4.67 |
5.39 |
-0.02 |
-0.07 |
0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 87.24
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
56.71 |
70.17 |
187.14 |
7.23 |
9.40 |
8.16 |
0.50 |
0.13 |
0.20 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003251 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.51 |
19.66 |
20.14 |
0.92 |
1.60 |
2.63 |
0.74 |
0.25 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.7562
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.87 |
-15.02 |
0 |
4.10 |
4.89 |
0 |
-0.40 |
-0.11 |
0 |
5 |
1 |
2 |
|