名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004810 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 249.68
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.39
2024/08/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003515 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0293
2024/07/31
|
12.74 |
0.29 |
29.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002028 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.03
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.032
2024/08/01
|
11.30 |
2.77 |
9.91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004846 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 81.96
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.404
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004848 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 80.63
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.3819
2024/07/31
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003664 全球
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 8.25
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0511
2024/07/31
|
16.26 |
0.88 |
2.30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004893 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004890 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004896 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.9614
|
穩健型
0.9%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001760 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/13 |
股票型 675.75
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.73 |
-8.67 |
8.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003532 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 42.53
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.02 |
23.61 |
145.52 |
0 |
0 |
4.32 |
0 |
0 |
0.39 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001752 全球
|
歐元 2024/08/13 |
債券型 22.57
|
穩健型
0.13%
|
年配
|
1.35
2024/04/19
|
11.37 |
7.13 |
6.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.38 |
-39.00 |
-29.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003665 全球
|
歐元 2024/08/14 |
平衡型 8.57
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0512
2024/07/31
|
14.83 |
3.26 |
1.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004272 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 142.52
|
積極型
-0.16%
|
年配
|
1.6339
2023/12/15
|
14.50 |
7.14 |
27.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004271 亞洲區日本除外
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.3995
|
積極型
-0.16%
|
月配
|
0.03632
2024/07/15
|
14.52 |
6.24 |
27.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003490 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 31.72
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.46 |
7.47 |
24.86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003516 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0287
2024/07/31
|
11.62 |
3.74 |
32.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001607 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.92
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.19 |
-11.41 |
-13.18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|