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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 97.14	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	35.50	139.20	6.07	7.28	7.15	0.24	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 5625.94	穩健型 0.51%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	29.01	32.60	72.83	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購
復華高成長 WMF000097 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 163.0	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	41.74	47.67	129.11	6.51	7.51	7.13	0.35	0.12	0.19	4	4	2	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 4898.71	穩健型 0.48%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.71	28.14	63.87	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) WMF000359 全球	歐元 2024/08/14	股票型 15.64	穩健型 -0.5%	年配交易說明	0.38 2023/09/13	5.66	43.31	65.52	4.15	6.10	7.10	0.02	0.13	0.10	3	4	2	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金 C (美元) WMF001790 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 74.14	積極型 19.34%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-37.53	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	1	2	1	觀察申購
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元) WMF002273 俄國與獨立國家國協	美元 2022/02/25	股票型 70.29	積極型 19.35%	月配交易說明	0.89 2022/02/01	2.03	-37.54	-29.33	1.66	6.86	7.10	-15.99	-0.25	-0.11	2	2	1	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 127.75	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	38.41	61.16	249.49	6.24	7.12	7.10	0.34	0.15	0.29	5	5	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	17.49	-11.67	13.13	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2 澳幣 WMF001837 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 19.0	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.44	26.80	71.21	4.27	5.47	7.09	0.23	0.13	0.13	4	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003932 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 887.0533	積極型 0.66%	月配交易說明	6.727862 2024/07/25	16.25	-14.34	7.41	3.85	6.32	7.09	-0.11	-0.20	-0.05	1	1	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 76.85	穩健型 1.89%	無配息交易說明	0.0 -	17.92	44.24	146.16	6.35	7.32	7.08	0.10	0.11	0.21	4	4	2	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 21.54	積極型 2.52%	無配息交易說明	0.0 -	26.87	33.82	143.74	5.63	7.27	7.07	0.18	0.07	0.20	2	3	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 53.78	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 -	37.40	79.44	240.19	5.97	7.64	7.07	0.30	0.19	0.28	5	5	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 37.04	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	5.41	85.98	5.68	7.02	7.06	0.06	-0.03	0.13	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.91	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.89	43.65	65.43	4.13	6.08	7.05	-0.04	0.05	0.07	3	4	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/08/14	股票型 28.2	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	37.53	12.38	106.35	6.21	7.43	7.05	0.35	0.05	0.16	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	39.12	56.90	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 67.06	積極型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	36.86	76.45	245.31	6.86	7.21	7.02	0.25	0.18	0.29	5	5	2	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-美元 WMF002957 全球	美元 2024/08/14	股票型 28.02	穩健型 1.37%	無配息交易說明	0.0 -	36.74	11.77	105.54	6.19	7.40	7.02	0.21	-0.03	0.12	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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