名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
36.17 |
59.75 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003437 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5075
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.29 |
2.32 |
-2.10 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003438 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2366
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0396
2024/09/03
|
2.28 |
2.29 |
-2.13 |
1.00 |
1.00 |
1.30 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.11 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003364 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.09
|
積極型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.45 |
16.56 |
39.70 |
1.71 |
2.76 |
4.04 |
0.35 |
0.12 |
0.11 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.34
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.53 |
81.48 |
175.80 |
3.57 |
4.74 |
6.41 |
0.97 |
0.35 |
0.23 |
- |
- |
5 |
|
WMF003820 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 15.99
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.43 |
43.41 |
2.91 |
3.74 |
3.71 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.3865
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
1.32 |
-2.49 |
-1.82 |
0.71 |
1.08 |
1.37 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0034
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6557
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.49
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
9.40 |
15.17 |
27.15 |
1.11 |
1.57 |
2.61 |
0.60 |
0.19 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000010 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 16.4181
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.34 |
2.73 |
3.55 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.08 |
-3.10 |
-1.81 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 184.944
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.33 |
2.68 |
3.42 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-3.05 |
-3.47 |
-2.20 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
貨幣型 17.3162
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.35 |
2.69 |
3.37 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.80 |
-2.83 |
-2.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
13.83 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 64.06
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.41 |
62.80 |
121.81 |
2.54 |
3.5 |
5.55 |
1.11 |
0.36 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001848 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.6
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.032
2024/09/09
|
11.94 |
17.89 |
22.67 |
1.98 |
3.34 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000137 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 21.1
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.64 |
29.61 |
64.59 |
2.75 |
3.97 |
4.31 |
0.53 |
0.16 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|