名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 172.1966
|
穩健型
0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.79 |
-12.45 |
-5.97 |
3.30 |
3.79 |
4.27 |
0.15 |
0.05 |
0.11 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 13.9804
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.62 |
2.13 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-13.54 |
-5.15 |
-2.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000871 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 46.4
|
積極型
-0.59%
|
年配
|
1.69
2024/07/01
|
0.90 |
15.28 |
-2.90 |
5.47 |
7.13 |
8.43 |
-0.21 |
-0.08 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.97
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.034
2024/07/09
|
0.93 |
-4.52 |
-13.35 |
3.85 |
4.39 |
5.19 |
-0.24 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000054 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 12.4207
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.10 |
2.07 |
2.53 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-8.18 |
-6.51 |
-4.39 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002203 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.4419
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
2.26 |
2.81 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-7.21 |
-5.20 |
-3.56 |
5 |
- |
- |
|
WMF000153 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 15.5447
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
2.27 |
2.73 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.93 |
-4.67 |
-3.96 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 4.0202
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.17 |
-37.07 |
-36.52 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.0953
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.19 |
2.34 |
2.89 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-6.06 |
-5.10 |
-3.90 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9049
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.32 |
3.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000119 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 14.8902
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.22 |
2.30 |
2.99 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-5.09 |
-2.63 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000050 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 16.8604
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.43 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.03 |
-4.82 |
-2.46 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002171 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 14.058
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.24 |
2.40 |
3.19 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.05 |
-4.00 |
-2.16 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.8519
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.41 |
3.14 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.13 |
-4.59 |
-2.73 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002458 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.3855
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.25 |
2.54 |
3.30 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.64 |
-3.62 |
-2.39 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002737 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 184.491
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.45 |
3.25 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-4.15 |
-3.96 |
-2.18 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 8.977
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
-12.77 |
0 |
0.78 |
1.82 |
0 |
0.04 |
-0.26 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001433 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 17.2725
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.29 |
2.45 |
3.21 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.26 |
-3.24 |
-2.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000507 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 12.4368
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.30 |
2.60 |
3.34 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.11 |
-3.31 |
-2.52 |
2 |
2 |
5 |
|