名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001715 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 298.21
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.02 |
49.75 |
69.74 |
2.97 |
3.62 |
4.81 |
0.24 |
0.10 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 51.2273
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.41 |
49.33 |
105.57 |
3.40 |
4.80 |
5.08 |
0.27 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 61.3
|
積極型
0.37%
|
年配
|
0.7873
2023/08/01
|
19.94 |
49.26 |
75.32 |
5.26 |
5.72 |
6.44 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 93.49
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.36
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.35 |
48.72 |
32.77 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.78 |
48.65 |
51.16 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002278 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.21
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.77 |
48.54 |
51.04 |
3.08 |
3.55 |
4.21 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.03
2024/07/03
|
33.80 |
48.44 |
50.92 |
3.09 |
3.54 |
4.20 |
0.70 |
0.27 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.1
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
48.37 |
156.86 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004303 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 15.0
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.59 |
47.82 |
0 |
4.82 |
6.17 |
0 |
0.51 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.48
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.94 |
47.64 |
0 |
4.81 |
6.20 |
0 |
0.43 |
0.02 |
0 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.78 |
47.50 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 159.0874
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.38 |
47.42 |
68.86 |
2.40 |
3.74 |
4.42 |
0.44 |
0.19 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 163.28
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.99 |
47.41 |
52.79 |
4.56 |
6.07 |
7.06 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001005 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 33.01
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
49.88 |
47.12 |
140.75 |
4.81 |
6.53 |
6.02 |
0.42 |
0.04 |
0.18 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004304 全球
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 16.17
|
穩健型
1.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.40 |
46.89 |
0 |
4.88 |
6.33 |
0 |
0.30 |
0.08 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 377.75
|
穩健型
0.77%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
22.00 |
46.86 |
97.83 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 496.21
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.00 |
46.85 |
97.82 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 541.49
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.01 |
46.84 |
97.81 |
3.96 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|