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富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	26.67	52.51	179.51	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.69	18.56	16.23	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元C分配型 WMF003050 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.1367	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.06 2024/08/01	11.00	19.68	17.76	0.93	1.82	2.23	0.18	-0.09	0.01	5	5	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.272	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.033 2024/08/05	25.01	37.56	51.57	3.19	3.53	4.20	0.28	0.06	0.08	5	4	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF004278 美國	美元 2024/08/14	債券型 14.0877	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	10.97	29.26	26.50	1.18	1.75	2.35	0.23	0.00	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(累計) WMF002042 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 227.79	穩健型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	18.99	43.49	54.52	2.50	3.30	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	18.72	29.87	52.81	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 27.5838	穩健型 0.94%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	18.42	34.25	122.87	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲股息基金(美元)A-月配固定 WMF002322 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 69.5541	積極型 0.79%	月配交易說明	0.407453 2024/07/25	13.28	18.82	29.64	2.65	3.37	4.02	0.04	-0.03	0.02	5	4	5	觀察申購
景順環球股票收益基金A股美元 WMF001621 全球	美元 2024/08/14	股票型 115.06	穩健型 1.47%	無配息交易說明	0.0 -	19.38	46.75	79.77	2.87	4.05	5.15	0.19	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
貝萊德歐洲基金 Hedged A2 美元 WMF001949 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 31.11	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	9.93	20.38	88.19	3.52	4.97	4.91	0.09	0.00	0.16	5	5	4	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2 美元 WMF002250 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 13.39	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	9.70	7.23	-1.64	1.32	1.75	1.80	0.10	-0.25	-0.14	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 13.11	積極型 0.15%	月配交易說明	0.0453 2024/08/01	9.86	14.28	51.59	2.76	3.30	3.80	-0.01	-0.06	0.07	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 156.6	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.666 2024/08/08	19.04	43.64	54.78	2.51	3.31	4.95	0.40	0.14	0.09	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) WMF001715 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 288.86	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	36.53	70.98	2.97	3.63	4.81	0.27	0.09	0.12	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/08/13	債券型 11.8183	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	17.35	12.69	0.94	1.74	2.62	0.19	-0.11	-0.02	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/08/13	平衡型 15.38	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.75	18.99	40.06	1.86	2.59	3.08	0.18	-0.05	0.09	5	5	4	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/14	股票型 26.76	穩健型 1.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.92	28.82	51.79	2.50	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	5	4	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 15.39	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0416 2024/08/01	18.62	47.34	65.30	2.04	2.94	4.02	0.40	0.17	0.15	5	5	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/08/14	股票型 28.38	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.66	84.87	143.67	3.28	3.40	4.27	0.59	0.44	0.32	5	5	5	觀察申購

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