名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.79 |
66.62 |
115.28 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.4767
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.047
2024/07/15
|
11.84 |
29.82 |
26.56 |
1.18 |
1.75 |
2.34 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004278 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.0877
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.84 |
29.83 |
26.51 |
1.18 |
1.75 |
2.35 |
0.23 |
0.00 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.953
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0413
2024/08/01
|
11.97 |
16.78 |
11.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003030 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4343
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.042
2024/08/02
|
8.66 |
8.53 |
4.07 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.27
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.07 |
9.55 |
10.41 |
1.89 |
2.67 |
3.46 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003598 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.11
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0702
2024/07/31
|
12.78 |
19.33 |
12.96 |
1.10 |
1.90 |
3.00 |
0.19 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.76
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.69 |
26.46 |
83.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003562 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.1424
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0529
2024/08/05
|
19.51 |
19.67 |
25.76 |
2.26 |
3.21 |
3.10 |
0.23 |
-0.05 |
0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 49.3272
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
-2.88 |
39.68 |
3.68 |
4.46 |
4.84 |
-0.04 |
-0.13 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000853 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 247.6
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.83 |
15.09 |
33.80 |
2.10 |
2.74 |
3.20 |
0.06 |
-0.07 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004356 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5701
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
10.30 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001389 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.8
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
14.06 |
23.84 |
23.66 |
1.09 |
1.78 |
2.65 |
0.41 |
-0.05 |
0.04 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 30.74
|
積極型
1.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.27 |
75.06 |
128.70 |
3.99 |
3.84 |
4.17 |
0.55 |
0.32 |
0.31 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.1589
|
積極型
0.13%
|
月配
|
0.055
2024/08/01
|
15.42 |
-1.60 |
-8.93 |
1.58 |
3.24 |
3.17 |
0.30 |
-0.18 |
-0.11 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004152 北美地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.94
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.78 |
16.19 |
0 |
1.76 |
3.22 |
2.94 |
0.11 |
-0.07 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004295 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.5268
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
14.24 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.7395
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.18 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.19 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002438 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.8555
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.057
2024/08/01
|
11.12 |
13.44 |
10.48 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|