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野村中國機會證券投資信託證券投資信託基金 WMF000068 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 12.71	積極型 -1.16%	無配息交易說明	0.0 -	5.39	-38.06	-15.32	7.87	6.64	6.93	0.08	-0.19	-0.04	2	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 3.7104	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0225 2024/10/04	13.19	-30.35	-34.17	1.24	6.64	5.69	0.58	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	股票型 14.41	積極型 -1.03%	無配息交易說明	0.0 -	16.95	-16.23	3.94	4.53	6.65	7.20	0.18	-0.13	-0.01	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/10/17	股票型 8.65	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	4.58	58.22	77.12	4.41	6.65	9.11	-0.01	0.12	0.06	3	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/10/17	股票型 32.18	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	39.63	26.83	48.39	5.88	6.66	6.38	0.39	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 28.62	積極型 -0.34%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	3.88	9.60	-4.56	4.72	6.66	8.24	-0.04	-0.04	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 3.5661	穩健型 -0.02%	月配交易說明	0.022 2024/10/04	14.90	-28.58	-28.17	1.20	6.67	5.79	0.56	-0.21	-0.15	1	1	1	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/10/17	股票型 10.675	積極型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	28.18	4.92	0	5.98	6.67	0	0.23	-0.07	0	1	1	1	觀察申購
元大多福基金 WMF000188 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 112.01	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	25.56	31.11	99.41	6.18	6.68	7.00	0.22	0.06	0.15	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 1570.805	穩健型 0.59%	月配交易說明	8.1139 2024/09/26	28.23	15.53	31.12	3.94	6.68	8.27	0.19	0.01	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/10/17	股票型 1663.1774	穩健型 0.6%	月配交易說明	8.582267 2024/09/26	29.53	19.05	37.51	3.95	6.68	8.27	0.21	0.03	0.05	2	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲基金 WMF000665 拉丁美洲	台幣 2024/10/17	股票型 9.26	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-2.11	20.10	-6.75	4.48	6.69	8.36	-0.09	0.08	-0.02	2	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/10/17	股票型 20.88	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	27.10	7.51	67.31	4.34	6.69	7.00	0.26	-0.01	0.12	3	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 88.45	積極型 -1.04%	月配交易說明	0.4463 2024/09/30	40.98	-0.49	18.45	2.68	6.71	7.38	0.53	-0.08	0.01	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/10/17	股票型 8.0	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	4.76	58.75	78.10	4.33	6.71	9.21	-0.09	0.17	0.07	3	3	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/10/17	平衡型 78.36	積極型 -1.04%	月配交易說明	0.443 2024/09/30	42.31	2.47	24.30	2.68	6.71	7.39	0.56	-0.06	0.03	3	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.0142	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	14.91	-29.48	-28.79	1.21	6.71	5.83	0.56	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 90.66	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	28.56	43.04	121.12	6.63	6.72	6.37	0.23	0.11	0.19	3	3	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/10/17	股票型 19.54	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	26.66	-17.27	4.79	4.93	6.72	7.58	0.27	-0.14	-0.02	1	1	1	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 74.83	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	23.54	39.69	132.46	4.60	6.73	7.48	0.22	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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