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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信復華投信摩根投信元大投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信安聯投信台新投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瑞銀(境外) 瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 安本施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 中國信託境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 90.2	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	36.50	54.82	146.38	5.62	6.58	6.21	0.36	0.14	0.22	3	3	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 123.02	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	30.30	43.43	118.51	5.64	5.68	5.87	0.25	0.12	0.20	2	3	3	觀察申購
新光台灣富貴基金 WMF002532 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 70.28	穩健型 -1.89%	無配息交易說明	0.0 1999/02/26	27.69	35.15	171.04	5.64	6.36	6.59	0.21	0.08	0.23	3	2	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 22.38	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	-19.91	39.91	5.66	5.51	5.68	0.16	-0.16	0.06	4	4	2	觀察申購
景順主流證券投資信託基金 WMF002206 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 42.46	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	29.53	46.82	110.72	5.66	6.60	6.36	0.35	0.13	0.19	2	3	2	觀察申購
安聯中華新思路基金-美元 WMF002413 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 20.06	積極型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	-20.36	39.09	5.68	5.58	5.73	0.18	-0.18	0.06	4	5	2	觀察申購
景順大中華基金A股美元 WMF001633 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 61.03	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.72	-7.29	2.27	5.71	6.54	6.09	0.20	-0.11	-0.02	3	3	1	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 3.95	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	-15.88	12.50	5.72	5.87	5.86	0.11	-0.12	-0.01	4	4	1	觀察申購
安聯中華新思路基金-新臺幣 WMF002411 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 19.64	積極型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	18.74	-20.13	39.39	5.72	5.60	5.79	0.21	-0.11	0.09	4	5	2	觀察申購
PGIM保德信中小基金 WMF000006 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 111.09	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	45.25	47.71	94.35	5.74	6.29	6.14	0.39	0.11	0.17	2	2	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/10/17	股票型 17.49	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.07	4.86	43.62	5.74	7.22	7.58	0.20	-0.03	0.07	1	2	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/10/17	股票型 14.28	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	10.70	-5.31	0	5.75	5.80	0	0.09	-0.01	0	-	-	2	觀察申購
元大高科技基金 WMF000193 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 39.33	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.83	12.98	79.43	5.76	7.03	7.09	0.14	0.01	0.12	2	1	1	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/10/17	股票型 13.1	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.39	-5.60	0	5.76	5.80	0	0.06	-0.10	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) WMF001945 美國	歐元 2024/10/17	股票型 224.99	積極型 1.37%	年配交易說明	3.347 2024/03/04	19.19	10.63	62.67	5.77	5.02	5.05	0.08	-0.07	0.12	3	3	3	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(新臺幣) WMF004497 全球	台幣 2024/10/17	股票型 16.61	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	44.56	13.30	69.32	5.77	7.18	6.39	0.47	0.03	0.12	1	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金T累積(美元) WMF004499 全球	美元 2024/10/17	股票型 16.06	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	44.01	12.96	68.87	5.77	7.18	6.37	0.39	-0.04	0.08	2	2	1	觀察申購
路博邁5G股票投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004500 全球	美元 2024/10/17	股票型 16.06	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	44.01	12.96	68.87	5.77	7.18	6.37	0.39	-0.04	0.08	2	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.5248	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-40.39	-12.43	5.77	5.99	6.24	0.12	-0.29	-0.06	1	2	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 17.02	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	14.54	-40.22	-12.22	5.77	5.98	6.31	0.15	-0.23	-0.04	2	2	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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