名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.37
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.52 |
0 |
0 |
2.44 |
3.39 |
3.39 |
0.26 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004605 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.038
2024/07/10
|
11.53 |
0 |
0 |
2.40 |
3.36 |
3.36 |
0.26 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 12.4309
|
保守型
0.04%
|
年配
|
0.3439
2023/08/01
|
11.18 |
28.02 |
15.87 |
1.65 |
1.68 |
1.58 |
0.62 |
-0.61 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001181 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 172.5669
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1993/11/12
|
10.86 |
27.44 |
15.71 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.78 |
-0.98 |
-0.56 |
- |
- |
- |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 144.4824
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.63 |
45.14 |
59.14 |
2.93 |
3.25 |
4.28 |
0.25 |
0.05 |
0.09 |
- |
- |
- |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/07/15 |
貨幣型 115.43
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.02 |
27.91 |
16.32 |
1.64 |
1.67 |
1.57 |
-0.12 |
-0.64 |
-0.32 |
- |
- |
- |
|
WMF004630 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.05
2024/07/08
|
14.64 |
0 |
0 |
2.08 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004856 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.51
|
穩健型
-0.18%
|
月配
|
0.13
2024/06/20
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.2797
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.851
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0415
2024/07/08
|
8.47 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
-0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3224
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.3225
|
穩健型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.05 |
0 |
0 |
3.74 |
0 |
0 |
-0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.8567
|
保守型
-0.21%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.34 |
0 |
0 |
1.06 |
0 |
0 |
-0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004645 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.8203
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.49 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004648 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004766 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.6106
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004649 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.7
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.00 |
0 |
0 |
3.93 |
0 |
0 |
0.12 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004777 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.8713
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004779 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.8718
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.0785
2024/07/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|