元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外全球亞洲太平洋區亞洲太平洋區日本除外美國新興市場非洲大中華地區巴西拉丁美洲印度尼西亞中國印度東南亞國協越南新加坡遠東地區(含日本) 遠東地區(不含日本) 歐洲金磚四國泰國馬來西亞歐元區英國俄國與獨立國家國協東歐香港北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓德國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/09/13	平衡型 12.1977	穩健型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	-0.41	-15.69	-9.03	2.67	3.46	3.38	0.01	-0.15	-0.05	1	1	2	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/09/13	股票型 11.5	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.59	-11.88	-9.02	2.30	4.06	5.53	0.30	-0.12	-0.03	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/09/17	債券型 10.3272	保守型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	9.85	-4.20	-9.01	1.53	1.67	1.88	0.04	-0.32	-0.18	1	1	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 57.12	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.428 2024/09/09	26.49	-0.89	-8.98	2.28	6.08	5.95	0.21	-0.13	-0.12	2	1	1	觀察申購
安聯中國策略基金-新台幣 WMF001889 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.28	積極型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	-16.14	-46.29	-8.94	5.14	5.59	6.15	-0.27	-0.31	-0.02	4	3	1	觀察申購
安聯中國策略基金-美元 WMF004228 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 11.37	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-16.47	-46.47	-8.88	5.18	5.61	6.09	-0.35	-0.38	-0.03	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定 WMF002125 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 29.3561	穩健型 0.55%	季配交易說明	0.524639 2024/06/27	8.71	8.21	-8.73	2.75	4.31	5.51	0.11	-0.04	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積 WMF002124 歐洲	歐元 2024/09/17	股票型 103.7314	穩健型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	8.21	-8.72	2.75	4.31	5.51	0.11	-0.04	-0.03	1	1	2	觀察申購
元大巴西指數基金 WMF000525 巴西	台幣 2024/09/13	股票型 6.328	積極型 1.13%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	25.26	-8.67	4.59	7.89	9.62	0.02	0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/17	平衡型 6.3376	積極型 0.19%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	15.07	-14.16	-8.52	3.33	5.73	6.46	0.19	-0.19	-0.05	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) WMF000356 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 5.59	積極型 0.17%	月配交易說明	0.026 2024/09/10	18.04	-7.76	-8.52	2.68	4.02	4.55	0.23	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股澳幣 WMF002029 新興市場	澳元 2024/09/17	債券型 5.5	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.026 2024/09/02	18.16	-9.72	-8.48	3.11	4.45	5.42	0.22	-0.22	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派) WMF000357 新興市場	歐元 2024/09/17	債券型 5.82	積極型 0.17%	年配交易說明	0.31 2024/09/11	18.27	-7.61	-8.36	2.75	4.03	4.56	0.23	-0.19	-0.08	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息)(後收型) WMF004165 新興市場	澳元 2024/09/17	債券型 7.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.036 2024/09/10	10.46	-0.70	-8.11	3.33	4.44	5.19	-0.06	-0.16	-0.09	2	2	1	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003949 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 5.2984	積極型 0.09%	月配交易說明	0.048 2024/09/02	8.95	-8.51	-7.99	1.30	2.12	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券A(新台幣) WMF000672 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 11.6302	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.96	-8.50	-7.99	1.30	2.13	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003950 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.9981	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.95	-8.50	-7.98	1.30	2.13	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購
柏瑞新興市場非投資等級債券B(新台幣) WMF000673 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 4.6832	積極型 0.09%	月配交易說明	0.021 2024/09/02	8.95	-8.5	-7.98	1.30	2.12	3.44	0.41	-0.17	-0.06	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/09/17	股票型 14.479	積極型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	-4.84	26.00	-7.85	4.08	3.97	6.67	-0.21	-0.03	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/09/17	債券型 15.87	保守型 0.06%	月配交易說明	0.032769 2024/08/30	11.30	-5.28	-7.46	2.02	2.34	2.25	0.02	-0.35	-0.22	1	1	2	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務