名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.5142
|
穩健型
0.33%
|
月配
|
0.007042
2024/09/02
|
8.93 |
-12.18 |
-20.85 |
1.40 |
2.55 |
2.55 |
0.24 |
-0.29 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000502 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 7.83
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.73 |
-35.51 |
-20.35 |
3.33 |
5.38 |
5.67 |
-0.11 |
-0.25 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.672
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
14.69 |
-14.83 |
-20.12 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 14.32
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.67 |
-14.85 |
-20.11 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.512
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
14.70 |
-14.83 |
-20.11 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.969
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
14.73 |
-14.80 |
-20.08 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/26 |
債券型 16.59
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.11 |
-14.56 |
-19.96 |
1.75 |
5.22 |
4.76 |
0.48 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 8.26
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.11 |
-47.72 |
-19.70 |
4.80 |
5.22 |
6.16 |
-0.34 |
-0.45 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 5.1633
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.026
2024/09/16
|
9.79 |
-7.24 |
-19.59 |
1.20 |
1.78 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 5.0744
|
積極型
-0.01%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.79 |
-7.26 |
-19.54 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002996 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 9.5648
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.79 |
-7.26 |
-19.54 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/25 |
債券型 58.69
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.23
2024/09/02
|
14.95 |
-22.79 |
-19.14 |
2.27 |
3.73 |
3.99 |
0.07 |
-0.34 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 1.2787
|
穩健型
0.01%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
12.96 |
-16.45 |
-18.9 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 41.8332
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.196
2024/09/06
|
14.66 |
-23.12 |
-18.81 |
2.24 |
7.69 |
6.26 |
0.34 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 72.0362
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
-22.77 |
-18.58 |
2.26 |
7.66 |
6.24 |
0.32 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 2.2345
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.08 |
-15.96 |
-18.32 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 9.38
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.72 |
-47.58 |
-18.32 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 10.7306
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.25 |
-13.47 |
-18.15 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 5.5804
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.0091
2024/09/04
|
9.02 |
-17.47 |
-18.12 |
0.66 |
2.17 |
2.14 |
0.99 |
-0.32 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 6.1923
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0283
2024/09/06
|
12.24 |
-13.44 |
-18.10 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|