名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002450 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.71
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.56 |
40.60 |
98.69 |
4.34 |
5.21 |
4.92 |
0.38 |
0.03 |
0.16 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 26.61
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.19 |
75.12 |
98.67 |
2.30 |
3.60 |
5.62 |
0.80 |
0.24 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 27.2111
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.02 |
68.71 |
98.37 |
2.31 |
4.16 |
5.69 |
1.05 |
0.24 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 65.57
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
31.67 |
36.08 |
98.29 |
5.20 |
6.25 |
5.95 |
0.46 |
0.13 |
0.19 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.1988
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.84 |
68.42 |
97.98 |
2.34 |
4.15 |
5.69 |
0.81 |
0.17 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.28
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.23 |
40.02 |
97.97 |
4.33 |
5.25 |
4.96 |
0.60 |
0.15 |
0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 377.75
|
穩健型
0.77%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
22.00 |
46.86 |
97.83 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 496.21
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.00 |
46.85 |
97.82 |
3.97 |
4.99 |
5.81 |
0.27 |
0.14 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 541.49
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.01 |
46.84 |
97.81 |
3.96 |
4.99 |
5.81 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.22
|
積極型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
51.75 |
68.19 |
97.71 |
2.31 |
4.15 |
5.72 |
1.39 |
0.32 |
0.16 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002386 印度
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 29.61
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.08 |
74.24 |
97.58 |
2.24 |
3.58 |
5.62 |
1.03 |
0.31 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 68.32
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.27 |
51.78 |
97.47 |
2.97 |
4.06 |
4.50 |
0.36 |
0.09 |
0.18 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 55.39
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000009 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 60.29
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
25.90 |
97.25 |
3.21 |
3.99 |
4.07 |
0.61 |
0.14 |
0.27 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 62.7105
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.93 |
12.84 |
97.14 |
4.77 |
5.59 |
5.57 |
0.33 |
0.05 |
0.19 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.59
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.60 |
67.46 |
97.05 |
2.60 |
3.86 |
5.45 |
1.10 |
0.34 |
0.17 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001770 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.25
|
積極型
-3.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
-44.10 |
-61.06 |
96.25 |
12.04 |
11.37 |
9.60 |
-0.41 |
-0.30 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 24.78
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.99 |
61.78 |
96.15 |
2.91 |
3.62 |
4.54 |
0.83 |
0.18 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001772 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 215.9
|
積極型
-3.91%
|
年配
|
5.39
2024/04/19
|
-44.10 |
-61.06 |
95.97 |
12.03 |
11.37 |
9.60 |
-0.43 |
-0.29 |
0.12 |
1 |
1 |
1 |
|