名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 35.45
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001722 日本
|
美元 2024/07/16 |
股票型 32.95
|
穩健型
1.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.62 |
113.07 |
164.61 |
3.25 |
3.44 |
4.27 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 8.372
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001970 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.5485
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.041963
2024/07/02
|
18.83 |
11.70 |
9.19 |
1.95 |
2.00 |
2.67 |
0.19 |
-0.15 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 25.04
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0863
2024/06/28
|
27.35 |
45.85 |
61.91 |
2.07 |
3.47 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001822 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 44.44
|
穩健型
-1.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.80 |
61.03 |
124.12 |
3.43 |
5.04 |
4.88 |
0.44 |
0.09 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.96
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.077
2024/06/28
|
17.49 |
35.52 |
22.21 |
1.60 |
1.64 |
3.39 |
0.73 |
0.14 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004010 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 534.71
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.28 |
50.97 |
62.88 |
2.53 |
3.74 |
4.35 |
0.26 |
0.10 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 20.61
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.90 |
61.88 |
87.23 |
2.76 |
3.65 |
5.05 |
0.21 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002321 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 152.4693
|
積極型
-0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
22.64 |
26.92 |
2.83 |
3.39 |
4.02 |
0.10 |
-0.05 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 45.65
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.37 |
45.88 |
61.91 |
2.06 |
3.48 |
3.93 |
0.35 |
0.09 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.1614
|
穩健型
-1.0%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
24.87 |
52.80 |
45.85 |
2.35 |
3.27 |
4.76 |
0.29 |
0.12 |
0.07 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001692 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 452.15
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.45
2024/07/02
|
26.55 |
55.58 |
71.25 |
2.53 |
3.74 |
4.36 |
0.29 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000621 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 90.14
|
保守型
0.12%
|
月配
|
0.322
2024/07/09
|
12.64 |
8.71 |
9.34 |
1.11 |
1.40 |
1.73 |
0.06 |
-0.22 |
-0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002328 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 26.81
|
積極型
-0.33%
|
年配
|
0.3198
2023/08/01
|
12.40 |
22.36 |
42.17 |
3.02 |
3.15 |
4.59 |
0.05 |
-0.04 |
0.06 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF001375 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 13.41
|
積極型
-0.44%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
13.33 |
17.29 |
44.58 |
2.89 |
3.28 |
3.80 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001682 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.6577
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.44 |
25.45 |
41.90 |
2.90 |
3.74 |
3.73 |
0.28 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000861 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 131.3
|
穩健型
0.08%
|
季配
|
2.02
2024/05/08
|
16.75 |
21.45 |
24.19 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.16 |
-0.07 |
0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001566 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 19.11
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0409
2024/07/01
|
20.58 |
32.13 |
47.10 |
2.09 |
3.20 |
3.62 |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001240 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.0305
2024/06/28
|
19.40 |
29.46 |
47.17 |
2.63 |
3.47 |
4.12 |
0.14 |
-0.01 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|