名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 13.3508
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.89 |
18.43 |
14.26 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 4.4247
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.013035
2024/06/27
|
9.88 |
18.42 |
14.27 |
1.04 |
1.30 |
1.53 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003529 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 39.28
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.87 |
16.40 |
124.03 |
3.71 |
4.80 |
4.07 |
0.14 |
0.42 |
0.37 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003615 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 6.05
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0276
2024/06/28
|
12.30 |
10.63 |
6.78 |
1.24 |
2.47 |
2.04 |
0.21 |
0.18 |
0.11 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 634.5
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.93 |
38.07 |
51.53 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.30 |
0.16 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001923 新興市場
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 152.32
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.37 |
19.13 |
45.11 |
2.97 |
3.89 |
4.49 |
0.46 |
0.03 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004749 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 166.52
|
穩健型
-0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
39.11 |
64.92 |
3.46 |
4.30 |
4.29 |
0.33 |
0.14 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001268 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 58.24
|
穩健型
0.55%
|
年配
|
0.2373
2023/08/01
|
29.04 |
36.65 |
64.19 |
3.23 |
4.60 |
5.67 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 113.9
|
穩健型
0.26%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.37 |
27.88 |
69.41 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 16.05
|
穩健型
-1.23%
|
年配
|
0.3669
2023/08/01
|
19.86 |
45.19 |
65.48 |
4.12 |
5.26 |
5.95 |
0.22 |
0.13 |
0.13 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 29.45
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.03 |
21.29 |
21.35 |
1.00 |
1.97 |
2.57 |
0.45 |
0.10 |
0.10 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 69.57
|
穩健型
0.12%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 40.67
|
穩健型
-0.14%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
22.76 |
30.19 |
65.11 |
3.19 |
4.08 |
4.66 |
0.34 |
0.10 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001224 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 18.2
|
穩健型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.43 |
14.96 |
10.68 |
1.46 |
2.63 |
3.45 |
0.90 |
0.02 |
0.03 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/07/15 |
平衡型 72.63
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.11 |
19.75 |
43.81 |
2.24 |
2.63 |
3.10 |
0.37 |
0.06 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001155 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 91.01
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.36 |
22.46 |
68.78 |
3.16 |
4.43 |
4.85 |
0.24 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 335.45
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
37.76 |
65.44 |
3.37 |
4.17 |
5.57 |
0.17 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF001142 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 32.07
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.88 |
29.95 |
75.79 |
3.11 |
4.04 |
4.85 |
0.42 |
0.09 |
0.19 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 31.08
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.76 |
44.67 |
39.97 |
4.21 |
4.10 |
5.19 |
0.40 |
0.15 |
0.09 |
5 |
5 |
4 |
|