名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001149 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 15.49
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.031138
2024/06/28
|
4.16 |
-8.84 |
-11.36 |
1.81 |
2.26 |
2.21 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.1551
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.34 |
4.47 |
-16.00 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.0212
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.054
2024/07/01
|
8.34 |
4.46 |
-16.00 |
1.70 |
1.92 |
2.11 |
-0.09 |
-0.23 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001148 全球
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 23.02
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-8.91 |
-11.41 |
1.82 |
2.27 |
2.21 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2046
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.00033
2024/07/03
|
9.03 |
-8.27 |
-12.51 |
1.70 |
1.98 |
2.00 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001073 歐洲
|
歐元 2024/07/16 |
債券型 17.1532
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-11.71 |
-14.72 |
1.75 |
2.49 |
2.36 |
-0.01 |
-0.34 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.0213
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.17 |
-37.07 |
-36.52 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.3869
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
-8.02 |
-11.92 |
1.70 |
1.96 |
1.99 |
-0.09 |
-0.38 |
-0.20 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 15.32
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.05 |
3.72 |
-11.46 |
1.74 |
1.66 |
1.47 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002384 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 11.035
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.43 |
-7.27 |
-11.16 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002385 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8106
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.0283
2024/07/08
|
5.43 |
-7.27 |
-11.15 |
2.84 |
2.49 |
2.25 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 0.2048
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.000935
2024/07/01
|
8.15 |
-17.97 |
-22.02 |
1.31 |
2.74 |
2.69 |
-0.12 |
-0.34 |
-0.20 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.4
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.029
2024/07/08
|
-1.04 |
3.77 |
-11.46 |
1.79 |
1.67 |
1.48 |
-0.27 |
-0.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.3118
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.015
2024/07/08
|
14.28 |
-35.81 |
-38.78 |
3.07 |
6.46 |
6.08 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004006 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 276.22
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
-2.09 |
-9.84 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004007 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 127.55
|
積極型
-0.07%
|
月配
|
0.77
2024/07/02
|
11.66 |
-2.09 |
-9.84 |
0.94 |
1.52 |
1.88 |
-0.02 |
-0.34 |
-0.20 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF000734 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 21.2809
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.63 |
4.80 |
-2.29 |
0.96 |
1.30 |
1.55 |
-0.14 |
-0.34 |
-0.20 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001072 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.8293
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.24 |
-7.37 |
-11.54 |
1.22 |
1.57 |
1.87 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.20 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 6.5547
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.28 |
-35.81 |
-38.32 |
3.07 |
6.46 |
6.07 |
0.12 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 3.9748
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
15.99 |
-30.39 |
-36.70 |
3.01 |
5.96 |
6.04 |
0.22 |
-0.28 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|