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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.8969	保守型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.35	-1.58	0	1.22	1.47	0	0.43	-0.10	0	3	3	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(新臺幣) WMF004617 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.8258	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0545 2024/08/07	9.42	0	0	2.85	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 11.6986	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	9.36	0	0	2.88	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金A類型(新臺幣) WMF004236 全球	台幣 2024/08/13	債券型 9.407	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.96	-6.53	0	1.08	2.03	0	0.35	-0.13	0	1	1	2	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 WMF004888 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 29.35	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	34.09	80.36	0	4.90	5.55	0	0.40	0.27	0	5	5	4	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/13	股票型 10.74	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.045341 2024/08/01	14.51	0	0	3.44	0	0	0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰豐益債券組合基金(新台幣)-配息B WMF004614 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.5171	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.027024 2024/08/02	4.99	0	0	1.01	0	0	0.36	0	0	-	-	-	觀察申購
國泰亞洲非投資等級債券基金(新台幣)-不配息A WMF004615 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 6.027	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	10.27	-38.78	0	1.74	4.94	0	0.23	-0.27	0	1	1	1	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 22.94	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.042 2024/08/02	34.04	80.35	0	4.91	5.55	0	0.39	0.26	0	5	5	3	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息NM2(後收型) WMF004894 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.1226	穩健型 0.99%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.88	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-台幣A類累積類型 WMF004675 美國	台幣 2024/08/14	債券型 11.1242	保守型 -0.54%	無配息交易說明	0.0 -	7.66	0	0	1.20	0	0	0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2024/08/14	股票型 10.75	穩健型 -0.37%	月配交易說明	0.031 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(新台幣累積) WMF004660 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 14.4639	穩健型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	26.39	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/14	股票型 14.15	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	39.53	28.36	0	5.18	6.25	0	0.49	0.11	0	5	4	2	觀察申購
復華台灣科技高股息證券投資信託基金A類型 WMF004872 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 9.55	積極型 2.02%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣 WMF004559 美國	台幣 2024/08/14	股票型 13.79	積極型 -1.28%	無配息交易說明	0.0 -	18.39	0	0	5.71	0	0	0.30	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 12.8241	穩健型 0.28%	月配交易說明	0.104 2024/07/09	25.42	0	0	3.38	0	0	0.51	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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