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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/09/16	股票型 25.42	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.64	37.71	48.24	3.94	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/09/16	股票型 23.08	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.0601 2024/08/30	26.63	25.43	46.37	3.24	5.65	6.23	0.41	0.05	0.11	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金年配-美元 WMF000930	美元 2024/09/16	股票型 22.19	積極型 0.13%	年配交易說明	0.346 2024/07/01	26.58	37.67	48.23	3.93	4.03	5.11	0.35	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元) WMF001268 全球	歐元 2024/09/16	股票型 59.29	穩健型 0.42%	年配交易說明	0.0952 2024/08/01	26.55	35.55	70.31	3.09	4.66	5.68	0.55	0.10	0.15	4	5	4	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 205.59	積極型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	26.51	57.23	229.00	5.94	7.37	7.30	0.35	0.16	0.28	5	5	2	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 97.24	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.4871 2024/08/30	26.49	9.57	34.42	3.34	6.70	7.72	0.20	-0.03	0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 57.12	穩健型 0.66%	月配交易說明	0.428 2024/09/09	26.49	-0.89	-8.98	2.28	6.08	5.95	0.21	-0.13	-0.12	2	1	1	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2024/09/16	股票型 21.84	穩健型 0.78%	年配交易說明	0.0339 2024/08/01	26.46	35.53	70.16	3.10	4.64	5.63	0.44	0.03	0.12	4	4	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(新台幣配息) WMF004661 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 12.9288	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.098 2024/08/09	26.44	0	0	3.34	0	0	0.55	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/09/16	股票型 31.16	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.43	37.66	48.15	3.94	4.12	5.19	0.38	0.14	0.10	5	5	4	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元 WMF000975 美國	歐元 2024/09/16	股票型 683.62	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	26.37	40.42	59.80	3.48	4.88	5.26	0.38	0.11	0.14	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/16	股票型 227.8987	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	26.36	20.27	99.82	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002072 新興市場	南非蘭特 2024/09/16	債券型 976.85	積極型 0.25%	月配交易說明	17.8 2024/09/03	26.35	-4.34	-0.69	2.50	5.63	6.26	0.20	-0.16	-0.06	2	1	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/09/16	股票型 50.37	穩健型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	26.35	52.44	160.41	3.79	4.61	4.82	0.36	0.10	0.28	5	5	5	觀察申購
富達基金- 全球入息基金 A股H月配息澳幣避險 WMF001724 全球	澳元 2024/09/16	股票型 16.61	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.0384 2024/09/02	26.19	34.55	52.75	2.75	4.60	5.28	0.56	0.11	0.16	4	4	3	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/09/16	股票型 11.73	積極型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	26.15	-9.02	-2.01	4.20	6.38	7.22	0.26	-0.15	-0.03	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/09/16	股票型 27.06	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	26.01	37.71	72.56	3.30	4.64	5.24	0.35	0.03	0.13	3	3	4	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金B類型(美金配息) WMF004663 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.4038	穩健型 0.52%	月配交易說明	0.09 2024/08/09	26.00	0	0	3.33	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
統一台灣高息優選基金-月配型 WMF004770 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 12.13	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.085 2024/09/03	25.94	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-新臺幣 WMF004207 全球	台幣 2024/09/13	股票型 14.86	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	25.93	34.97	0	4.62	5.43	0	0.36	0.13	0	5	5	3	觀察申購

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