名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002224 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.0958
|
穩健型
0.76%
|
月配
|
0.0237
2024/08/05
|
1.46 |
-10.21 |
10.44 |
2.08 |
2.80 |
2.86 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 36.75
|
積極型
0.43%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
1.50 |
-16.98 |
12.44 |
3.57 |
4.45 |
5.10 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.01 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004016 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 242.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
168.70 |
18.15 |
5.20 |
8.46 |
9.44 |
-0.07 |
0.28 |
0.00 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
32.33 |
14.49 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 11.5066
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.60 |
-9.89 |
10.55 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/08/13 |
平衡型 7.9689
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0267
2024/08/05
|
1.60 |
-9.89 |
10.56 |
2.11 |
2.75 |
2.86 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002347 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.8001
|
穩健型
1.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.73 |
16.34 |
12.35 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.4852
|
穩健型
1.37%
|
月配
|
0.045
2024/08/05
|
1.73 |
16.35 |
12.35 |
1.76 |
1.50 |
2.76 |
-0.12 |
0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003314 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.4885
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.025
2024/08/07
|
1.77 |
-8.41 |
-0.37 |
3.18 |
3.25 |
3.21 |
-0.23 |
-0.21 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002025 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1907.8243
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.84 |
-15.86 |
-5.99 |
3.62 |
4.15 |
4.54 |
0.27 |
0.04 |
0.10 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.89 |
-39.14 |
-31.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 9.0124
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.90 |
-12.43 |
0 |
0.70 |
1.83 |
0 |
-0.06 |
-0.25 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000220 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 8.0
|
積極型
2.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.91 |
-50.40 |
-8.47 |
5.16 |
5.56 |
6.64 |
-0.01 |
-0.36 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002221 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.1168
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-9.77 |
10.87 |
2.07 |
2.79 |
2.91 |
0.00 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002222 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.0065
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.0236
2024/08/05
|
2.01 |
-9.77 |
10.87 |
2.07 |
2.79 |
2.91 |
0.00 |
-0.14 |
0.04 |
3 |
1 |
3 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
2.03 |
-37.54 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-37.53 |
-29.33 |
1.66 |
6.86 |
7.10 |
-15.99 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.04 |
-23.54 |
-10.74 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|