名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001172 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 22.7
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.44 |
18.30 |
8.72 |
1.59 |
2.45 |
3.11 |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001174 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 2.84
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.014507
2024/08/30
|
10.44 |
18.24 |
8.56 |
1.58 |
2.43 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004170 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 156.1
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.11 |
41.82 |
47.32 |
4.19 |
6.00 |
7.02 |
0.00 |
0.06 |
0.07 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002175 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.98
|
積極型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.81 |
38.43 |
3.28 |
5.24 |
7.66 |
9.48 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001338 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 29.29
|
積極型
-0.84%
|
年配
|
0.0898
2024/08/01
|
2.98 |
6.87 |
16.53 |
3.37 |
4.27 |
4.63 |
0.00 |
-0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001339 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 29.33
|
積極型
-0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.99 |
6.88 |
16.53 |
3.37 |
4.27 |
4.63 |
0.00 |
-0.04 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004851 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.35
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004852 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.03
|
穩健型
-0.19%
|
月配
|
0.06
2024/09/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 12.13
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.085
2024/09/03
|
25.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004798 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8521
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.069
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004872 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 9.48
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004793 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.6051
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004794 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.464
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0349
2024/09/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004883 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.266
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004888 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.2035
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004912 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.8737
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004726 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.17
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.031
2024/09/03
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004923 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.07
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004926 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.05
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|